华泰苏州恒泰租赁住房REIT启动发行 4月22日-4月23日开始认购

中国上市公司网讯 4月9日，上交所披露了华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“华泰苏州恒泰租赁住房REIT”)招募说明书，基金启动发行，基金的基金简称为“华泰苏州恒泰租赁住房 REIT”，场内简称为“恒泰租住”，扩位简称为“华泰苏州恒泰租赁住房 REIT”，基金代码为“508085”。华泰苏州恒泰租赁住房REIT拟在上交所上市。

据悉，华泰苏州恒泰租赁住房REIT基金募集的基金份额总额为5亿份。初始战略配售基金份额数量为3.5亿份，占发售份额总数的比例为70%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为1.7亿份，占发售份额总数的比例为34%;其他战略投资者拟认购数量为1.8亿份，占发售份额总数的比例为36%。网下发售的初始基金份额数量为1.05亿份，占发售份额总数的比例为21%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为4500万份，占发售份额总数的比例为9%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为30%。基金份额询价日为4月14日9:30-15:00，询价区间为2.270元/份—2.774元/份;2025年4月22日至2025年4月23日为认购日。

公开资料显示，基金通过特殊目的载体实现对基础设施项目的控制，本基金初始投资的基础设施项目为菁英公寓项目。根据原始权益人提供的隶属于江苏省住建厅的江苏省住房保障监管系统核查结果，该项目为公共租赁住房项目(以下简称“公租房”)，已纳入江苏省公租房名录，无纳入期限限制。

菁英公寓项目坐落于江苏省苏州市苏州工业园区启月街1号，包括28幢公共租赁住房、2幢配套用房、1幢物业用房、8个地下车库(包括菁英公寓一期项目项下7个地下车库10及菁英公寓二期项目项下1个地下车库，与配套用房、物业用房合称为“配套物业资产”)。基础设施项目的资产范围具体包括菁英公寓项目的28幢公租房、配套物业资产的不动产权及地下人防工程使用权，包括房屋所有权及其占用范围内的国有建设用地使用权。菁英公寓一期项目于2010年竣工并投入运营;菁英公寓二期项目于2012年竣工、2013年开始运营。

截至2024年12月末，基础设施项目的入池资产面积为282,449.84平方米，可租赁面积为250,485.83平方米。其中，入池资产面积包含不动产权证所载面积275,557.57平方米及未计入产证面积的人防工程6,892.27平方米(已由项目公司办理人防工程使用证并入池)。其余非可租赁面积主要为地下车库、物管用房、设备用房、观景平台、地下室等。

菁英公寓项目配套物业资产的具体业态为餐饮、生活及物业服务用房。根据菁英公寓项目的立项批复、规划批准书、《建设工程规划许可证》《苏州工业园区建筑使用证》等文件以及《承诺与说明函》，配套物业资产与公租房属于同一立项文件、同一用地及规划文件项下的建设内容，具备不可分割性。同时，根据《江苏省公共租赁住房管理办法》第二十九条规定，“公共租赁住房应当按照规定的标准进行必要的装修，配置基本生活设施，以满足租赁对象的基本生活需求”，因此菁英公寓项目的配套物业资产系为满足租赁对象的基本生活需求而设置的生活设施，是公共租赁住房项目整体建设内容的一部分，属于《基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点项目申报要求》中规定的为保障项目政策运转而无法分割的配套物业资产，可以纳入基础设施资产范围。