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基金2023四季度季报 大幅调仓换股偏爱电子设备行业

1月22日,富国基金朱少醒、兴证全球基金谢治宇等多位明星基金经理在管产品披露2023年四季报。富国基金朱少醒、兴证全球基金谢治宇、景顺长城基金刘彦春、中欧基金周蔚文等多位明星基金经…

1月22日,富国基金朱少醒、兴证全球基金谢治宇等多位明星基金经理在管产品披露2023年四季报。富国基金朱少醒、兴证全球基金谢治宇、景顺长城基金刘彦春、中欧基金周蔚文等多位明星基金经理在管产品披露2023年四季报。

总体来看,不少明星基金经理对旗下基金股票仓位进行抬升。朱少醒代表作富国天惠精选成长混合股票仓位由93.64%抬升至94.27%。刘彦春的景顺长城新兴成长混合则由93.72%升至93.98%。谢治宇的兴全合润混合股票仓位也略微抬升,由92.57%升至92.95%。同期,周蔚文管理的中欧新趋势混合股票仓位则由86.47%大幅抬升至93.08%。在季报中,周蔚文指出,2023年四季度,他抓住市场下跌机会逐步提升仓位,总体仓位保持在较高水平。

伴随最新季报出炉,明星基金经理的前十大重仓股变动同样备受关注。

兴证全球基金谢治宇

四季报显示,兴证全球基金旗下多只基金前十大重仓股中已无中兴通讯身影。对于中兴通讯的投资,是兴证全球基金在2023年备受市场关注的一次投资。2023年二季度,兴证全球基金旗下16只基金新进买入中兴通讯,截至二季度末,合计持股1.02亿股,占流通A股2.53%,成为中兴通讯最大公募股东。三季度,兴证全球基金开始减持,截至三季度末,仅有4只基金——兴全合润、兴全商业模式优选、兴全新视野、兴全社会价值三年持有仍持有该股,合计持有5343.88万股,占流通A股1.33%。四季报中,上述四只基金前十大重仓股中均未出现中兴通讯,可以猜测在第四季度进行了大幅减仓甚至清仓。

截至四季度末,谢治宇代表作兴全合润的前十大重仓股主要变化是调入通富微电、新产业,调出中兴通讯、韵达股份;可投港股的兴全合宜,较三季度末,调入通富微电、新产业、宁德时代,调出药明生物、工业富联、腾讯控股。

谢治宇在四季报中表示,2023年4季度,A 股各个指数仍显弱势。市场存量博弈特征明显,板块轮动仍快。随着智能驾驶的新进展,叠加国产中高端电动新车发布进入高峰,部分汽车公司有阶段性表现。更细分新技术方面如 VR、HBM、人形机器人等出现过阶段性行情,但整体看呈现波动特征。而营收偏稳定的煤炭、电力等高股息资产表现出了超额收益。

谢治宇表示,将立足长远与考虑当下结合,继续精选个股、挖掘公司长期成长价值,不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。

景顺长城基金刘彦春

景顺长城基金明星基金经理刘彦春则延续“喝酒”风格,在其管理的景顺长城新兴成长混合中,增持山西汾酒、贵州茅台等个股,减持五粮液、泸州老窖、古井贡酒、药明康德以及中国中免。

中欧基金周蔚文

周蔚文管理的中欧时代先锋股票最新持仓情况显示,与2023年三季度末相比,2023年四季度末,万华化学、中国船舶、森麒麟、牧原股份获增持,宁德时代则遭减持,立讯精密、紫金矿业、三一重工、温氏股份新晋前十大重仓股。周蔚文表示,其增配方向主要是行业处于上行周期的造船行业和基本面处于低位区间并开始回暖的养殖、消费电子和基础化工;减配竞争加剧、盈利下行的电力设备行业,出口受阻业绩不及预期的机械行业等。

富国基金朱少醒

截至2023年四季度末,朱少醒在其在管产品富国天惠精选成长混合上,增持了贵州茅台、立讯精密、金域医学、春风动力。同时,新进迈瑞医疗、瑞丰新材为前十大重仓股。相较之下,宁波银行、杰瑞股份以及华鲁恒升等个股则出现减持。

2023年四季度调仓路径中,明星基金经理多偏爱电子设备。前述基金经理增持个股或新进前十大重仓股个股中,立讯精密、通富微电、澜起科技、晶晨股份均属电子设备行业。

整体来看,东方财富Choice数据显示,截至2023年四季度末,贵州茅台和宁德时代仍位列公募基金前两大重仓股,持股总市值分别为747.98亿元、420.06亿元。此外,位列公募前十大重仓股的个股还包括泸州老窖、五粮液、腾讯控股、立讯精密、恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德以及山西汾酒。值得一提的是,所属电子设备行业的立讯精密在2023年四季度获增持达1.39亿股,是同期前十大重仓股中持仓变动最大的个股。

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作者: ID010

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