威海广泰可转债过会 将于深交所上市

中国上市公司网讯 7月13日，威海广泰空港设备股份有限公司(股票简称：威海广泰，股票代码：002111)可转债申请获深交所通过，将在深交所上市。

据悉，威海广泰本次可转债的发行总额不超过人民币70,000.00万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起6年。公司本次募集资金扣除发行费用后拟用于应急救援保障装备生产基地项目(一期)、羊亭基地智能化改造项目、补充流动资金。

公开资料显示，威海广泰深耕空港装备领域 30 余年，凭借内生发展，不断完善产品结构，成为全球空港装备的领跑者。公司通过技术外延的方式，延伸公司业务链，布局应急救援保障装备产业、无人机装备产业、移动医疗装备产业，从单一空港业务向空港装备、空港维修保障、应急救援保障装备、无人机装备、移动医疗装备等多业务领域拓展，逐步成长为一家高端保障装备供应商，公司客户涵盖航空公司、机场、消防队、军队等。

公司空港装备主要为机场地面装备，主要产品为集装货物装载机、飞机牵引车、旅客摆渡车、飞机罐式加油车、飞机除冰车、机场除雪车、400Hz飞机用电源等五十余个系列四百余种型号，涵盖飞机所需的所有空港装备，具备为一座机场配套所有地面保障装备的能力，是全球空港装备制造行业的领跑者。

上市委会议现场问询的主要问题

存货问题。根据发行人申报材料， 2020 年-2022 年，发行人存货期末账面余额分别为 138,523.56 万元、 131,170.61 万元、 127,627.92 万元，占营业成本的比例分别为 65.91%、 61.28%、 81.36%，其中库龄一年以内的存货占比分别为 80.28%、74.83%、 81.55%;存货期末在手订单覆盖率分别为 66.71%、59.39%、 41.66%;预付款项期末余额分别为 9,641.66 万元、9,060.29 万元、 17,829.44 万元。

请发行人：( 1)结合采购政策、存货库龄、在手订单情况，说明存货余额较高的原因及合理性，存货跌价准备计提的充分性;( 2)结合存货盘点、预付款项、发行人控股股东及实际控制人财务资金状况等情况，说明是否存在通过采购形成资金占用的情形;( 3)说明与存货相关的内部控制制度是否健全有效。同时，请保荐人发表明确意见。

深圳证券交易所

上市审核委员会

2023 年 7 月 13 日