安达维尔定增回复问询 拟募集资金7.1亿元

中国上市公司网讯 4月18日，深交所官网显示，北京安达维尔科技股份有限公司(股票简称：安达维尔，股票代码：300719)定增审核状态变更为“已回复”。

定增方案

发行对象：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或合法投资组织，发行对象不超过35名(含35名)。

发行数量：不超过本次发行前公司总股本254,696,450的30%，即不超过76,408,935股。

发行价格：定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

募投项目：募集资金7.1亿元，在扣除发行费用后，拟用于以下项目：

航空机载设备及航空维修产业基地项目：拟使用募集资金3.9亿元，项目总投资为4.3亿元，拟投入募集资金占总投资的90.7%。

地面保障装备及复材研制产业化项目：拟使用募集资金2.1亿元，该项目总投资为2.14亿元，基本完全依靠定增募资建设。

补充流动资金：拟使用1.1亿元。

定增问询回复中主要涉及的内容

关于定增方案的基本情况

发行方案合规性：详细说明定增方案如何符合相关法律法规和监管要求，包括发行对象、发行价格、发行数量等方面的规定。解释为何选择向不超过35名特定对象发行，以及定价基准日和发行价格的确定依据，论证不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%的合理性，确保定价过程公平、公正、公开，保护现有股东利益。

发行目的与必要性：阐述公司进行定增的目的，如扩大生产规模、提升技术研发能力、优化业务结构等。说明公司当前面临的发展机遇和挑战，以及为何通过定增募集资金是实现公司战略目标的必要手段，例如公司在航空机载设备、地面保障装备等领域的市场前景广阔，需要资金投入来满足市场需求、增强竞争力。

募投项目相关内容

项目可行性分析：对航空机载设备及航空维修产业基地项目、地面保障装备及复材研制产业化项目进行全面的可行性分析。包括市场需求调研，提供相关市场报告和数据，说明航空领域对这些产品和服务的需求增长趋势;技术可行性方面，介绍公司在相关技术领域的研发团队实力、技术积累和创新能力，展示公司已取得的相关技术成果和专利，证明公司有能力完成项目的建设和运营。

项目经济效益评估：详细分析募投项目的经济效益，包括预计的销售收入、成本、利润等财务指标。预测项目投产后在不同阶段的盈利能力，如内部收益率、投资回收期、净现值等，说明项目对公司未来业绩增长的积极影响。同时，考虑市场变化、竞争因素等不确定性，进行敏感性分析，评估项目的抗风险能力。

项目实施计划与进度安排：明确募投项目的实施计划，包括项目建设周期、各阶段的时间节点和主要工作内容。说明公司如何确保项目按照计划顺利推进，如制定详细的项目管理流程、配备专业的项目团队、建立有效的监督和反馈机制等。此外，还需说明募集资金的使用计划，确保资金在项目各阶段的合理分配和有效使用，防止资金闲置或挪用。

公司财务状况

财务现状分析：提供公司近期的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，详细分析公司的财务状况。包括资产负债结构，如资产负债率、流动比率、速动比率等指标，评估公司的偿债能力;盈利能力分析，如毛利率、净利率、净资产收益率等指标，说明公司的盈利水平和盈利质量;现金流状况分析，包括经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量，评估公司的现金创造能力和资金流动性。

定增对财务状况的影响：分析定增完成后对公司财务状况的影响，如募集资金到位后对公司资产规模、负债结构的改善作用，预计对公司盈利能力和现金流的积极影响。同时，说明公司在未来如何通过合理的资金管理和运营，提高资金使用效率，实现财务状况的持续优化。

公司治理与内部控制

公司治理结构：介绍公司的治理结构，包括股东会、董事会、监事会的组成和运作机制，以及各机构之间的职责分工和制衡关系。说明公司在治理方面的制度建设和执行情况，如独立董事制度、关联交易决策制度、信息披露制度等，确保公司治理规范、透明，保护投资者权益。

内部控制制度：阐述公司的内部控制制度，涵盖财务管理、采购管理、生产管理、销售管理、研发管理等各个环节。说明公司如何通过内部控制制度防范经营风险、财务风险和管理风险，确保公司运营的合规性和有效性。例如，在募集资金管理方面，公司将建立专门的募集资金管理制度，对资金的存储、使用、监督等环节进行严格规定，确保募集资金专款专用。

其他重要事项

同业竞争与关联交易：说明公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间是否存在同业竞争情况，如有，需说明解决同业竞争的措施和计划。同时，披露公司与发行对象之间是否存在关联交易，以及关联交易的定价原则、决策程序和对公司财务状况、经营成果的影响，确保关联交易的公允性和合规性。

风险因素与应对措施：充分披露公司在定增过程中以及募投项目实施后可能面临的各种风险因素，如市场竞争风险、技术创新风险、政策法规风险、经营管理风险等。针对每个风险因素，详细说明公司已经采取或拟采取的应对措施，如加强市场调研和营销策略、加大研发投入和人才培养、密切关注政策法规变化并及时调整公司战略、完善内部管理体系和风险预警机制等，以增强投资者对公司的信心。