兆龙互连定增回复问询 拟募集资金12.139亿元

中国上市公司网讯 7月8日，深交所官网显示，浙江兆龙互连科技股份有限公司(股票简称：兆龙互连，股票代码：300913)定增审核状态变更为“已回复”。

发行方案

发行对象：不超过35名(含)，为符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合规定的其他法人、自然人或其他合格投资者。

发行数量：不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过77,868,520股(以2024年9月30日公司总股本259,561,736股的30%测算)，具体数量将根据募集资金总额除以发行价格确定。

发行价格：定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

募集资金：募资不超过12.139亿元。扣除发行费用后，6.6亿元将用于泰国生产基地建设项目，3.539亿元用于高速电缆及连接产品智能制造项目，2亿元用于补充流动资金。

定增问询回复中主要涉及的内容

业绩波动原因：结合各细分产品销售收入、价格及销量变动等，量化说明报告期内公司业绩波动原因及合理性，分析其与同行业可比公司变动趋势是否一致。公司需说明财务费用中汇兑损益的波动情况，以及其与业务规模及汇率波动的关系。

境外依赖情况：说明公司是否对境外供应商和客户存在重大依赖，分析相关国家或地区贸易政策变动对公司经营的影响，以及公司已采取和拟采取的应对措施及其有效性和可行性。

境外销售收入真实性：通过列举外销收入对应的主要产品销量、价格、金额，境外主要客户基本情况及合同签署情况等，说明境外销售收入确认的真实性、准确性，核查境外客户回款是否异常，是否存在第三方回款情形。

销售费用合理性：结合销售模式、获客方式等，说明公司销售费用的真实性、合理性，对比同行业可比公司，分析若存在差异的原因及合理性。

销售人员职务侵占影响：阐述销售人员职务侵占的具体内容、原因、自查过程、最新进展及后续预期，说明该事项对公司财务状况和经营成果的影响，以及公司采取的规范措施及其有效性，进而判断公司内部控制制度是否健全且有效执行。

汇率变动影响：说明汇率变动对公司经营业绩的影响情况，验证汇兑损益与公司相关业务规模及汇率波动情况是否匹配，介绍公司应对汇率波动风险的措施。

应收账款坏账准备：结合应收账款期后回款情况、业务模式、信用政策等，说明应收账款坏账准备计提是否充分。

存货跌价准备：根据报告期内存货构成明细、库龄、期后销售等情况，说明存货跌价准备计提是否充分。

房产相关情况：说明公司持有商品房和自建房的具体用途，投资性房地产的具体内容，明确是否涉及房地产开发相关业务。

财务性投资情况：结合财务报表科目，说明公司最近一期末是否持有金额较大的财务性投资，是否符合相关规定，披露自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资具体情况，以及是否已从本次募集资金中扣除。