开开实业定增回复问询 拟募集资金2.05亿元

中国上市公司网讯 1月10日，上海开开实业股份有限公司(证券简称：开开实业，证券代码：600272)对深交所主板定增的审核问询函进行了回复。

回复背景：2024年10月24日，开开实业收到上交所出具的《关于上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2024〕241号)。公司收到问询函后，会同相关中介机构对问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订。

回复内容

资金用途方面：此次定增预计发行数量为2520万股，募集资金不超2.05亿元，在扣除相关发行费用后，将全部用于补充流动资金。其必要性在于提升营运资金充足率，满足公司大健康转型发展的要求，同时提高控股股东持股比例，稳定公司股权结构。

控股股东持股比例方面：根据《上市公司国有股权监督管理办法》，国有控股股东所持上市公司股份应达到的合理持股比例由国家出资企业研究确定，并报国有资产监督管理机构备案。根据《上海市静安区国资委关于确定国有股东控股上市公司合理持股比例的备案报告》，开开集团对公司的合理持股比例为33.40%，截至2024年三季度末，开开集团仅持有公司26.51%的股份，未达到其向国资委备案的合理持股比例。

应收账款方面：公司应收账款大幅上升主要系区域化SPD(供应链)业务由起步阶段进入高速成长期，对信用情况良好的区域事业单位类客户的销售金额迅速增加，应收账款余额也相应大幅增加。

利润率方面：据公司募集说明书，2021年至2024年前三季度，公司综合毛利率分别为26.42%、23.66%、20.85%和18.05%，呈现逐年下降趋势。