日丰股份定增回复问询 拟募集资金2.3亿元

中国上市公司网讯 5月7日，深交所官网显示，广东日丰电缆股份有限公司(证券代码：002953，证券简称：日丰股份)定增审核状态变更为“已回复”。

定增方案

发行对象：公司控股股东、实际控制人冯就景，冯就景以现金方式认购本次发行的全部股票，该事项构成关联交易。

发行价格：6.73元/股。定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

发行数量：拟向特定对象发行股票数量不超过34,175,334股，不超过本次发行前公司总股本的30%。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、转增股本、增发新股等除息、除权事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动，则本次发行的股票数量将进行相应调整。

募集资金规模：募集资金总额不超过23,000万元(含本数)，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准，在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

限售期：发行完成后，冯就景通过本次发行认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行结束后因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售期安排。

定增问询回复中主要涉及的内容

关于募投项目的相关情况

补充流动资金及偿还银行贷款的必要性

详细说明公司业务发展对资金的需求，包括随着业务规模扩大，日常运营资金需求增加，以及现有银行贷款的还款压力等情况，解释为何需要通过定增募集资金来补充流动资金和偿还银行贷款。

资金使用计划的合理性

阐述募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款的具体分配计划，如分别列出用于偿还不同银行贷款的金额、补充各业务板块流动资金的具体数额等，说明该计划与公司实际经营状况和发展规划相匹配，确保资金使用合理、高效。

关于发行对象的相关情况

发行对象的基本信息

介绍控股股东、实际控制人冯就景的个人情况，包括其在公司的任职情况、股权结构中的地位、过往的投资经历等，以充分披露发行对象的背景信息。

认购资金来源

说明冯就景用于认购本次定增股票的资金来源，如个人自有资金、银行借款或其他合法途径，同时提供相关的资金证明或说明，以确保认购资金来源合法、合规，不存在代持、杠杆等问题。

关联交易的合理性和必要性

解释本次向控股股东、实际控制人发行股票构成关联交易的原因，强调该关联交易是基于公司的发展需要，有利于增强公司的资金实力和稳定性，同时说明交易价格的公允性，以及如何保障中小股东的利益。

关于公司的财务状况和经营情况

财务状况分析

对公司的资产负债表、利润表、现金流量表等主要财务报表进行详细分析，包括资产负债率、流动比率、速动比率等财务指标的变化情况，说明公司目前的财务状况是否健康，是否存在财务风险，以及本次定增对公司财务状况的改善作用。

经营业绩变动原因

分析公司近年来经营业绩的变动趋势，解释业绩增长或下滑的原因，如市场环境变化、行业竞争加剧、产品结构调整等因素对公司业绩的影响，同时说明公司应对业绩变动所采取的措施和未来的发展规划，以增强投资者对公司未来盈利能力的信心。

与同行业公司的比较分析

将公司的财务指标、经营业绩等与同行业上市公司进行对比，分析公司在行业中的地位和竞争力，找出公司的优势和不足，说明本次定增如何有助于公司提升竞争力，缩小与同行业领先企业的差距。

关于公司的内部控制和规范运作

内部控制制度的有效性

阐述公司建立的内部控制制度，包括财务管理、资金审批、关联交易管理、信息披露等方面的制度规定，说明公司内部控制制度的健全性和有效性，以及如何通过内部控制确保公司规范运作，防范各类风险。

规范运作情况

说明公司在过往经营过程中是否存在违法违规行为，如是否存在重大行政处罚、税务问题、环保问题等，同时说明公司在信息披露、三会运作等方面是否符合相关法律法规和监管要求，以证明公司具有良好的规范运作水平。

关于本次定增对公司的影响

对公司股权结构的影响

分析本次定增完成后公司股权结构的变化情况，包括控股股东、实际控制人的持股比例变化，以及对公司治理结构的影响，说明本次定增是否会导致公司控制权发生变化，以及对公司未来发展战略和经营决策的影响。

对公司业务发展的影响

阐述本次定增募集资金对公司业务发展的推动作用，如是否有助于公司扩大生产规模、提升产品研发能力、拓展市场渠道等，说明公司未来的业务发展规划和战略布局，以及本次定增如何与公司的长期发展目标相契合。

对公司财务状况和盈利能力的影响

详细分析本次定增对公司财务状况的影响，如资产负债率的降低、净资产的增加等，同时预测本次定增对公司未来盈利能力的影响，包括对每股收益、净资产收益率等财务指标的影响，通过财务模型或假设分析等方式，说明本次定增对公司财务状况和盈利能力的积极作用。