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震荡延续 乐观等待

  今天市场相对疲软,最终两市冲高回落,主板微跌0.17%,创业板跌0.37%,从当前的走势看,和我们预期一样,即短期整理还在,不做短期过高期待,但做好中期继续上行准备;量能方面,…

  今天市场相对疲软,最终两市冲高回落,主板微跌0.17%,创业板跌0.37%,从当前的走势看,和我们预期一样,即短期整理还在,不做短期过高期待,但做好中期继续上行准备;量能方面,今天市场成交量较昨天略微放大,意义依然不大;赚钱效应上,两市跌多涨少,交易热情不高,还是结构性行情为主。

  国家发改委19日晚间打出重磅“组合拳”:研究依法对煤炭价格实行干预措施,受此影响,焦煤、焦炭、动煤等期货全部跌停,政策施压,今天煤炭板块调整明显,由于政策决心较大,煤炭相关涨价疯狂的能源,估计短期难有表现,所以这个方向,建议短期大家可以先规避,但四季度用电需求逻辑没有改变,煤价下跌,火力发电就迎来春天,受此影响,今天华能国际华电国际等火电品种强势涨停,而新能源发电次之,总之资金还是围绕发电这个逻辑去运作,大家需密切关注政策变动对于发电能源这块的影响。现在不是强势行情,所以大家在做多的时候选择尤为重要,今天新能源发电依然是资金主攻方向,目前不管煤价是涨是跌,影响的大都和火电有关,但由于需求及碳中和双重要求下,新能源发电有了极佳的上行支撑逻辑,这在我们十月主线及每周周策略都有提及,并且我们是把它放在进攻这条主线上,目前来看完全正确,且当前也未发生任何改变。

  昨天强势的养殖业,农业等板块,今天迎来了一定程度的调整,不过调整幅度很小,意义不大,由于今年自然灾害较多,政策呵护应该会比较多,且当前板块走势攻击势头明显,后续应该还有上行能力,这也很符合我们周策略防守策略。

  附上本周策略:

  防守策略上,可以关注传统低估值蓝筹方向及消费医药:即以上证50为首的超跌蓝筹品种,代表有保险银行、证券、地产等;消费、医药有:前期下跌严重的酒饮料、食品加工制造、家电、养殖业、种业、创新药、药店、医美等,以及疫情影响逐渐消退的传媒影视、机场航运、景点旅游等边际改善方向;

  进攻策略上,可以关注绿色发电进攻、传统能源反抽:四季度来临,北方降温、双控背景下,能源需求旺盛,新能源发电及传统能源发电应该都会受到关注。绿色发电代表有:光伏、风电、核电、水电、抽水蓄能、储能、输配电气等;传统能源:煤炭、天然气、石油等;

  其他辅助思路上:可以关注景气度不错的国防军工、半导体芯片、缺芯改善受益的智能汽车、宁德系、特斯拉系等新能源汽车短期的趋势走强方向。

(文章来源:钱坤投资)

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作者: admingl

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