斯瑞新材定增回复问询 拟募集资金6亿元

中国上市公司网讯 6月10日，上交所官网显示，陕西斯瑞新材料股份有限公司(股票简称：斯瑞新材，股票代码：688102)定增审核状态变更为“已回复”。

定增方案

发行对象：不超过35名符合法律法规规定的特定对象。

发行数量：不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即不超过218,201,367股。

发行价格：不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

募集资金金额：不超过6亿元。

募集资金用途：扣除发行费用后的净额将用于液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目投资2亿元，斯瑞新材科技产业园建设项目(一)投资3.4亿元，6000万元用于补充流动资金。

定增问询回复中主要涉及的内容

关于本次募投项目：

说明募投项目产品与现有业务在原材料、技术、客户等方面的区别、联系及协同性，以及是否涉及新产品、新技术，并结合收入发展趋势等说明募集资金是否主要投向现有业务。

结合各细分产品领域发展阶段、趋势、技术壁垒以及公司在该领域的关键核心技术、行业地位等，阐述募投项目规划实施的主要考虑、必要性及可行性，以及对公司主营业务结构和经营业绩的影响。

结合直线加速器零组件和高电压用VI导电系统组件当前客户验证情况等，说明前述产品后续量产销售是否存在重大不确定性。

结合各细分产品的市场需求、竞争格局、公司现有及新增产能等情况，说明募投项目产能规划合理性以及产能消化措施。

关于融资规模与效益测算：对融资规模的合理性以及募投项目的效益测算依据、过程和结果进行说明，可能包括对项目成本、收益、利润等方面的分析和预测，以及与同行业类似项目的对比情况等，以证明融资规模的恰当性和项目的经济效益可行性。

关于经营情况及财务状况：涉及公司的整体经营状况，如营收、利润、资产负债等方面的情况，以及财务指标的分析和解释。可能会对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力等进行深入剖析，说明公司的财务健康状况以及对定增项目的支持能力，同时也可能会解释一些财务数据的变动原因和潜在风险。

关于财务性投资：说明公司是否存在财务性投资情况，包括对各类金融资产、投资性房地产等的投资情况，以及相关投资是否符合监管要求和公司的战略规划，是否会对公司的主营业务和财务状况产生重大影响等。