烽火通信定增回复问询 拟募集资金15亿元

中国上市公司网讯 4月25日，上交所官网显示，烽火通信科技股份有限公司(股票简称：烽火通信，股票代码：600498)定增审核状态变更为“已回复”。

定增方案

发行对象：中国信息通信科技集团有限公司(简称“中国信科”)，是国务院国资委全资子公司。

发行价格：12.88元/股。

发行数量：116,459,627股。

募集资金金额：总额不超过15亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

保荐机构：广发证券

定增问询回复中主要涉及的内容

认购资金及股份锁定

认购资金来源：中国信科资产规模大、资信状况好，其承诺认购资金为自有或自筹资金，自筹方式包括银行借款、发行中期票据等债务性融资方式，不存在违规情形。

股份锁定期限：中国信科及其一致行动人烽火科技相关股份锁定期限符合规定。中国信科承诺所认购股票自发行结束之日起36个月内不转让，烽火科技承诺所持公司股份自发行结束之日起18个月内不转让。

补充流动资金合理性

资金缺口测算：截至2024年9月30日，公司现有可自由支配资金与未来资金流入合计452,234.44万元，而未来资金流出中最低现金保有量、预计现金分红、建设项目资本性支出等合计675,314.79万元，资金缺口达223,080.35万元，因此本次定增补充流动资金具有合理性。

融资规模调整：经公司第九届董事会第七次临时会议审议通过，本次向特定对象发行股票募集资金总额由不超过150,000.00万元调整为不超过110,000.00万元。