中国上市公司讯 1月13日,志邦家居股份有限公司(证券代码:603801,证券简称:志邦家居)向中国证监会提交了可转债注册申请。
公司基本情况
发展历程:1998年创立,前身为合肥志邦橱柜厂,主要从事橱柜的生产与销售。2003年进驻南京,拉开“发展华东布局全国”战略序幕。2012年全面启动上市规划,更名为志邦橱柜股份有限公司。2017年在上交所挂牌上市。2018年推出“ZBOM志邦木门”产品,公司注册名称变更为志邦家居股份有限公司。
市场布局:在国内,公司已经从华东的区域性品牌走向全国驰名,拥有强大的零售营销网络,截至2024年3月31日,公司拥有各类店面共4742家。在国际上,产品远销澳洲、北美、东南亚、中东等多个国家和地区,海外渠道布局逐渐从工程整装拓展至零售加盟领域,海外合作加盟已覆盖泰国、新加坡、柬埔寨、菲律宾、马尔代夫等地区。
财务状况:截至2024年9月30日,公司总资产为63.28亿元,较去年同期增长4.62%,其中货币资金7.48亿元,应收账款3.24亿元,存货2.92亿元。公司总负债为30.27亿元,较去年同期增长0.19%,资产负债率为47.83%,股东权益合计33.02亿元。
发行概况
发行规模:本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过6.7亿元(含6.7亿元)。
发行目的:募集资金拟用于清远智能生产基地(一二期)建设项目、数字化升级项目以及补充流动资金,分别拟投入金额约4.16亿元、0.84亿元、1.7亿元。
发行期限:六年。
付息方式:每年付息一次,到期归还本金和支付最后一年利息。
审核进程
2023年8月25日:获上交所受理。
2023年9月11日:交易所对其发出首轮问询。
2024年5月10日:因聘请的大华会计师事务所被行政处罚,上交所中止公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的审核程序。
2024年8月5日:公司向上交所提交了恢复审核的申请。
2024年8月12日:上交所同意恢复公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的审核。
2024年12月25日:获上海证券交易所上市审核委员会审议通过。
2025年1月13日:提交注册申请。