路桥信息成功过会 将于北交所上市

中国上市公司网讯 6月6日，厦门路桥信息股份有限公司(以下简称“路桥信息”或公司)首发申请获北交所通过，公司将登陆北交所上市。

据悉，路桥信息本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过13,600,000股(未考虑超额配售选择权的情况下)或不超过15,640,000股(全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下)。公司本次拟投入募集资金15,300.00万元，主要用于智慧停车运营投资项目、OneCAS数智中台新型能力研发升级项目、营销网络建设项目、补充流动资金。

公开资料显示，路桥信息的主营业务为运用人工智能、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术为交通领域提供信息化产品和解决方案以及运维、运营等服务。公司的产品和服务覆盖轨道交通(含BRT)、智慧停车(静态交通)、公路与城市交通等综合交通应用场景，具备“建设、管理、养护、运营、服务”全周期信息化服务能力。同时，公司依托OneCAS数智中台和强大的研发能力，积极拓展创新与衍生业务，在智慧工地、智慧市政、智慧场馆、智慧安防等领域实现核心能力的有效延伸，提升信息化服务覆盖领域。

路桥信息专注于自主研发和创新，截至2023年5月末，公司已取得国家专利62项(其中发明专利18项)、软件著作权187项。公司承担的交通部西部交通建设科技项目“秦岭终南山特长公路隧道管理与养护系统研究”，研究成果为“秦岭终南山特长公路隧道建设与运营管理关键技术”的重要组成部分，该关键技术于2009年、2010年分别荣获中国公路学会科技进步特等奖、国家科技进步一等奖。公司是国家高新技术企业，拥有CMMI成熟度五级、信息安全管理体系、信息技术服务管理体系、知识产权管理体系等多项认证，先后被授予国务院国资委科改示范企业、国务院国资委国有企业公司治理示范企业、福建省科技小巨人领军企业、福建省工业和信息化省级龙头企业、福建省新型研发机构、福建省企业技术中心、2021年“福建省软件和信息技术服务业综合竞争力 50强企业”、厦门市智能制造试点示范企业、厦门市智慧停车工程技术研究中心等荣誉。

审议会议提出问询的主要问题

1.关于收入确认准确性。根据申报文件，2020-2022 年期间，发行人部分项目集中在 12 月确认收入、开工日期早于中标或合同签订日期、实际验收周期显著长于合同约定验收周期。请发行人：(1)列表详细说明上述项目合同约定的验收条款、付款结算条款，是否存在“背对背”结算条款，各笔款项收款时间、收款金额，合同约定与实际执行是否存在差异，如有差异，请说明原因。(2)说明厦门市轨道交通 4 号线工程信息化建设项目立项时间、政府规划批复时间，发行人与厦门轨道建设发展集团有限公司的接洽情况等;2021 年、2022 年客户厦门轨道建设发展集团有限公司对项目硬件及各软件的验收方式，是否已上线运行。(3)说明海沧大桥一期加固-桥梁运营安全监测系统项目的中标、开工、完工、验收、确认收入日期;甲方支付条款为按照业主方支付比例支付款项，在业主未验收的情况下，发行人在 2021 年全额确认收入是否满足收入确认条件;同一客户的海沧大桥加固工程(一期)-高速称重预检系统项目付款约定条款是否同样受业主付款限制。(4)说明厦门第二西通道(海沧隧道)机电工程 F1 标段(施工)-称重系统项目合同在 2021 年底整体项目是否经业主验收，是否符合收入确认条件;该项目在 2023 年收回合同收入 60%款项的合理性。(5)说明厦门市轨道交通 1 号线一期工程信息化二期项目完成初验的具体时点、项目周期长的合理性。(6)结合城市级车路协同数字化智慧出行示范平台基础设施路侧项目的合同验收条款、结算条款及实际执行情况，说明该项目收入确认的准确性。请保荐机构、申报会计师对上述事项进行核查，并结合合同条款、同行业惯例，就发行人是否提前确认收入、调节利润发表明确意见。

2.关于业务合法合规性。请发行人：(1)说明 2020 年至 2022年各期前十大开工日期早于中标日期的项目招投标具体情况和内部审批依据，是否存在与招标人串通投标等不符合《招标投标法》情况，是否符合相关招投标流程和规范，招投标过程是否合法合规。(2)按开拓市场、维系老客户、预计风险低分类说明各期预投入项目及金额。(3)说明对预投入项目立项的审批机制，评估项目承揽成功率和投入失败风险的措施。(4)说明各期资产负债表日已完成中标、未中标、预计不能够中标的对应项目及金额。请保荐机构核查上述事项并发表明确意见;请发行人律师核查事项(1)并发表明确意见。

北京证券交易所

2023 年 6 月 6 日