华鼎股份定增回复问询 拟募集资金7.08亿元

中国上市公司网讯 11月6日，上交所官网显示，义乌华鼎锦纶股份有限公司(股票简称：华鼎股份，股票代码：601113)定增审核状态变更为“已回复”。

发行方案

发行对象：本次向特定对象发行股票的发行对象为真爱集团，系公司控股股东。

发行价格：定价基准日为公司第六届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格为2.83元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

发行数量：本次向特定对象发行股票数量不超过250,000,000股(含本数)，发行数量未超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。

募集资金总额：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币70,750.00万元(含本数)，在扣除相关发行费用后将全部用于“年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目”。

限售期：本次发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

定增问询回复中主要涉及的内容

控股股东认购资金来源：真爱集团的认购资金来源为“40%自有资金+60%银行专项贷款”，其中自有资金约2.83亿元，主要来源于货币资金、交易性金融资产、应收保证金及减持/质押真爱美家股份等;自筹资金约4.245亿元，已取得工商银行、建设银行等五家国有银行出具的贷款承诺函或意向函，贷款最长期限可达10年。银行方面出于风险控制要求，需真爱集团将认购股份进行质押。

控制权稳定性：本次发行后，真爱集团及一致行动人表决权比例将提升至31.36%，且承诺36个月内不转让认购股份。真爱集团实际控制人郑期中出具承诺，若未来出现质押股份平仓风险，将通过追加担保、提前还款等方式避免股份被处置，优先处置非上市公司资产，确保对公司控制权不发生变更。此外，相关贷款银行已明确不设置质押平仓条款，进一步降低控制权变动风险。

募投项目可行性：本次募集资金将全部投向“年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目”，项目总投资9.5亿元，建设期2年，达产后将新增锦纶DTY、FDY、ATY等产品产能。项目内部收益率14.72%，静态投资回收期7.96年。公司现有锦纶长丝产能利用率2024年达92.39%，2025年上半年为88.87%，产销率保持90%以上，结合行业趋势及公司技术优势，产能消化具备可行性。

经营业绩波动：2025年上半年公司营收24.11亿元，同比降45.76%，归母净利润1.53亿元，同比降6.14%，主要因2024年7月剥离跨境电商业务导致收入基数下降，以及锦纶主业受行业周期性波动影响。公司应收账款及存货风险可控，2025年6月末应收账款5.07亿元，账龄1年以内占比86.77%，期后回款率75.25%;存货5.89亿元，库龄1年以内占比98.31%，订单覆盖率135.35%，坏账及跌价准备计提充分。