瑞玛精密定增回复问询 拟募集资金6.80亿元

中国上市公司讯 1月23日，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司(证券简称：瑞玛精密，证券代码：002976)对深交所主板定增的审核问询函进行了回复。

公司基本情况

业务范围：主要产品包括通过精密冲压、冷镦、机加工等工艺制成的移动通信零部件、汽车类零部件、电力电气零部件以及相应模具产品。产品广泛应用于汽车、移动通讯、新能源、电力电气等领域。

财务状况：2024年前三季度：营收12.01亿元，净利润-563.63万元，净利润同比-109.69%。

市场布局：在苏州高新区、苏州工业园区、广州市黄埔区、湖南省永州市、墨西哥克雷塔罗市、英国考文垂市等拥有生产基地，业务覆盖亚洲、欧洲和美洲等国家及地区。

回复具体内容

修订公告发布：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司发布《关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性公告》，对深交所审核问询函回复内容进行了进一步的补充和更新。

中介机构文件更新：北京金诚同达律师事务所出具了《关于公司向特定对象发行股票的补充法律意见书(一)(修订稿)》;国金证券股份有限公司出具了《关于公司向特定对象发行股票之发行保荐书(修订稿)》《关于公司向特定对象发行股票之上市保荐书(修订稿)》;容诚会计师事务所(特殊普通合伙)也出具了相关审核问询函的回复。

募集资金说明：计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过68,000万元，其中35,914万元用于汽车空气悬架系统及部件生产建设项目，23,053万元用于座椅系统集成及部件生产建设项目，9,033万元用于补充流动资金。

募投项目情况

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过68,000.00万元。

汽车空气悬架系统及部件生产建设项目：总投资额43,914万元，建设期为45个月，建成后预计年产空气弹簧总成160万只、空气供给单元40万只，达产年营业收入约142,000万元，净利润约13,180.75万元。

座椅系统集成及部件生产建设项目：总投资额23,053万元，建设期为33个月，建成后预计年产座椅集成系统及部件共445万件，达产年营业收入约40,800万元，净利润约9,033.00万元。

补充流动资金：总投资额43,914万元。

审核进程

2024年5月21日：首次披露定增预案。

2024年10月29日：深交所正式受理公司此次发行申请。

2024年11月12日：公司收到深交所下发的《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2024〕120048号)。

2025年1月23日：回复首轮问询。