| 简介 | 誉帆科技是为政府相关主管部门和管线权属单位提供智慧城市地下管网修复的高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业，运用CCTV、机器人设备、专业软件和先进的非开挖修复技术服务于排水管道维护领域，并致力于打造这一领域的完整产业链。公司是承接排水管道检测评估、专项调查和非开挖修复的服务商，也是专业提供排水管道维护设备及材料的供应商。 |
| 主营业务 | 公司的主要服务和产品包括检测及专项调查类、修复类、养护类和包括整车销售和材料销售在内的其他业务板块，基本涵盖了产业链中的管道相关服务与设备材料销售体系，全面覆盖了管道维护的应用范围。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-03-03 |
| 股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 上海誉帆环境科技股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Re·fine Environment Sci-tech Ltd |
| 成立日期 | 2012年12月17日（整体变更为股份有限公司日期：2020年12月29日） | 注册资本(人民币万元) | 8,017.2416 |
| 证监会行业分类 | M759其他科技推广服 务业 |
雇员总数(人) | 1131（截至2022年6月30日） |
| 法人代表 | 朱军 | 总经理 | 李佳川 |
| 董事会秘书 | 马站岗 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市长宁区通协路558号3幢4层 | 办公地址 | 上海市长宁区通协路558号3幢4层 |
| 电话 | 021-62908599 | 传真 | 021-62126706 |
| 公司网址 | www.yu-fan.com | 电子邮件 | zhengquan@yu-fan.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 安楠，凌陶 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 潘坤，刘文剑 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 王毅，尚世鸣 |
| 资产评估机构 | 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 章庆，龚沈璐 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 城市管网运维服务能力提升及拓展项目 | 31,445.28 |
| 研发中心建设项目 | 10,943.59 |
| 补充流动资金 | 12,000.00 |
| 投资金额总计 | 54,388.87 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 景宁誉帆 | 31,189,321 | 38.9028 |
| 朱军 | 17,779,126 | 22.1761 |
| 李佳川 | 17,779,126 | 22.1761 |
| 丽水誉风 | 8,252,427 | 10.2934 |
| 苏州城投 | 2,068,966 | 2.5806 |
| 国金鼎兴 | 2,068,966 | 2.5806 |
| 南京创熠 | 517,242 | 0.6452 |
| 苏州农甪鑫 | 517,242 | 0.6452 |
| 合计 | 80,172,416 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 深圳市巍特环境科技股份有限公司 | 深圳市巍特环境科技股份有限公司成立于2003年8月，前身为深圳市威特建材有限公司，注册资本5,787万元人民币。于2018年3月在全国中小企业股份转让系统挂牌（证券代码：872709）。巍特环境主要从事管网检测与修复、智慧化建设和运营的高新技术企业，主要客户为政府职能部门及国有企业等，为其提供探测、检测、评估、设计、零开挖修复、软硬件开发、数据分析与应用、应急抢险及运营管理的管网全生命周期管理服务。 |
| 安越环境科技股份有限公司 | 原名为厦门安越非开挖工程技术有限公司，成立于2011年4月，2016年股改后成为股份公司。于2017年5月在全国中小企业股份转让系统挂牌（证券代码：871493）。2020年3月9 日起终止股票挂牌。其主营业务为市政道路工程建筑；测绘服务；公路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；管道工程建筑（市政及民用管道的清淤、疏浚、检测、养护、非开挖修复）；管道和设备安装（地下管道探测）等。 |
| 保定金迪地下管线探测工程有限公司 | 保定金迪地下管线探测工程有限公司成立于1992年8月，注册资本5,000万元，现为北京数字政通科技股份有限公司（股票代码：300075）全资控股企业。具有国家测绘甲级资质、地质勘查甲级资质、计算机集成叁级等资质。服务领域主要包括：地下管线探测、地形图测绘、地质勘查、管线探测工程监理、GDInfo系列软件销售、GIS数据加工处理、GIS软件开发及系统集成等。 |
| 北京隆科兴科技集团股份有限公司 | 京隆科兴科技集团股份有限公司创建于2004年，前身为北京隆科兴非开挖工程股份有限公司，于2015年1月在全国中小企业股份转让系统挂牌（证券代码：831901），2018年4月退市。其是一家以城市地下管网全过程管理为核心业务，为政府管理部门和管线权属单位提供城市地下管网修复的企业，以非开挖技术为核心，立足于调查探测、诊断分析、施工治理、维护养护的城市管网治理的四环节，业务类型或范围包括管道监控与检测、管道诊断与评估、管道铺设、管道修复（含裂管修复或管道置换）、管道养护，以及隧道等地下空间建设、道路施工等。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| 安徽晟阳市政工程有限公司 | 浙江优为新材料有限公司 |
| 清远市清城区水利局 | 江西中正电力发展有限公司 |
| 鹰潭市城市管理局 | 上海恒纪管道工程有限公司 |
| 三亚环境投资集团有限公司 | 无锡建东管道疏通有限公司 |
| 上海绍禹建筑安装工程有限公司 | 江苏优格曼环境科技有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 总资产(万元) | 81,279.50 | 88,568.44 | 60,266.43 | 49,045.20 |
| 净资产(万元) | 49,264.74 | 48,046.18 | 28,294.34 | 18,523.71 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 18,915.62 | 50,015.76 | 45,788.37 | 34,026.96 |
| 净利润(万元) | 1,116.67 | 9,640.76 | 7,383.64 | 1,800.24 |
| 资本公积(元) | 264,586,888.13 | 264,586,888.13 | 169,759,304.13 | 38,137,542.00 |
| 未分配利润(元) | 134,318,610.95 | 122,133,063.88 | 34,166,885.23 | 129,609,524.44 |
| 基本每股收益(元) | 0.16 | 1.30 | 1.05 | 0.30 |
| 稀释每股收益(元) | 0.16 | 1.30 | 1.05 | 0.30 |
| 每股现金流(元) | -0.82 | 0.51 | -0.08 | 4.13 |
| 净资产收益率(%) | 1.66 | 27.45 | 39.10 | 33.99 |
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