| 简介 | 成都菊乐企业（集团）股份有限公司旗下子公司，前身为四川菊乐食品有限公司。1996年进入乳制品行业，历经20多年稳健发展，打造出集合奶源基地、研发生产、及市场销售的完整乳业产业链，成为西南地区最大的知名乳制品生产及销售企业之一。“菊乐”牌牛奶产品引领创新，深入人心。打造了引领中国谷物奶的黑红牛奶，获得中日双重批准的发明专利“无杂菌酸奶制作技术”，连续畅销20多年的“酸乐奶”等。坚守品质，不断创新，是菊乐产品及品牌生命力的持续保证。以关爱消费者健康和坚持产业链共赢为企业担当，“菊乐”牛奶成为消费者喜爱和信任的乳业品牌，菊乐企业被业界合作伙伴广泛认同。 |
| 主营业务 | 公司主营业务为含乳饮料及乳制品的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-03-02 |
| 股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 四川菊乐食品股份有限公司 | 英文名称 | Sichuan Jule Food Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2002年4月24日（整体变更为股份有限公司日期：2017年5月24日） | 注册资本(人民币万元) | 9,248.2842 |
| 证监会行业分类 | C15酒、饮料和精制茶制造业、C14食品制造业 | 雇员总数(人) | 1900（截至2022年6月30日） |
| 法人代表 | 童恩文 | 总经理 | GAOZHAOHUI |
| 董事会秘书 | 雍超 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 成都市青羊区青羊工业集中发展区（东区）广富路8号10栋412 | 办公地址 | 四川省成都市武侯区菊乐路19号 |
| 电话 | 028-85063018 | 传真 | 028-85069113 |
| 公司网址 | www.julefood.com | 电子邮件 | office@julefood.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 唐云，杨泉 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 罗东先，刘拉 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 刘荣，卢勇 |
| 资产评估机构 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 周桂刚（已离职），李兴建 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 古浪县菊乐牧业奶牛养殖项目 | 33,941.13 |
| 温江乳品生产基地改扩建项目 | 27,846.85 |
| 营销网络中心升级建设项目 | 17,944.92 |
| 年产12万吨乳品生产基地项目 | 17,201.05 |
| 研发中心升级建设项目 | 5,530.90 |
| 信息化系统建设项目 | 3,843.84 |
| 补充流动资金 | 30,000.00 |
| 投资金额总计 | 136,308.69 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 成都菊乐企业（集团）股份有限公司 | 42,420,000 | 45.87 |
| 童恩文 | 24,520,221 | 26.51 |
| 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司（SS） | 8,117,208 | 8.78 |
| 四川省现代种业发展集团有限公司（SS） | 7,234,413 | 7.82 |
| 西藏善能企业管理合伙企业（有限合伙） | 3,471,000 | 3.75 |
| 西藏善治企业管理合伙企业（有限合伙） | 2,100,000 | 2.27 |
| 杨晓东 | 960,000 | 1.04 |
| 成都诚创企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 900,000 | 0.97 |
| 夏雪松 | 750,000 | 0.81 |
| 张培德 | 600,000 | 0.65 |
| 向阳 | 600,000 | 0.65 |
| 合计 | 91,672,842 | 99.12 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 伊利股份 | 成立于1993年，目前中国规模最大、产品线最全的乳制品企业。旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、冷冻饮品、酸奶等产品系列，业务范围覆盖全国。主要竞争的产品包括优酸乳等含乳饮料及各类乳制品。 |
| 蒙牛乳业 | 成立于2004年，属于中国领先的乳制品生产商之一。产品包括液体奶、冰淇淋及其他乳制品等，业务范围覆盖全国，主要竞争的产品包括真果粒等含乳饮料及各类乳制品。 |
| 光明乳业 | 成立于1996年，中国领先的高端乳品引领者。主要从事乳制品的开发、生产和销售，奶牛的饲养、培育，物流配送等，包括巴氏杀菌奶、酸奶、超高温灭菌奶、奶粉等系列产品。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| 成都红旗连锁股份有限公司 | 甘肃前进牧业科技有限责任公司 |
| 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 | 丰景集团有限公司 |
| 黄岛区创新优选商行 | 宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司 |
| 永辉超市股份有限公司 | 四川新希望贸易有限公司 |
| 四川舞东风超市连锁股份有限公司 | 宁夏天天奶牛养殖专业合作社 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 总资产(万元) | 121,740.52 | 109,980.36 | 84,499.26 | 59,195.82 |
| 净资产(万元) | 66,295.63 | 62,740.67 | 48,466.30 | 37,681.29 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 70,993.59 | 142,065.61 | 99,396.51 | 82,941.63 |
| 净利润(万元) | 7,288.46 | 16,793.50 | 13,213.52 | 11,067.45 |
| 资本公积(元) | 117,136,810.00 | 117,136,810.00 | 114,876,431.98 | 113,465,272.98 |
| 未分配利润(元) | 454,202,337.50 | 416,443,487.02 | 285,021,769.90 | 179,897,652.16 |
| 基本每股收益(元) | 0.7344 | 1.7032 | 1.4009 | 1.1967 |
| 稀释每股收益(元) | 0.7344 | 1.7032 | 1.4009 | 1.1967 |
| 每股现金流(元) | 1.24 | 2.61 | 2.09 | 1.15 |
| 净资产收益率(%) | 10.35 | 28.66 | 30.40 | 33.55 |
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