| 简介 | 公司是一家为下游客户提供凿岩工程与空气动力专业性综合解决方案的高新技术企业，专注于提供节能、环保、安全、高效的钻机、螺杆机产品，主要产品为“志高掘进”、“ZEGA”系列钻机、螺杆机及相关配件，产品广泛应用于矿山开采、工程建设、装备制造、石化化工、纺织服装、食品饮料、医药生产等领域。公司被浙江省经济和信息化厅评为浙江省“隐形冠军”企业，技术中心被认定为“浙江省企业研究院”。公司于 2022 年 9 月被工信部认定为第四批国家级专精特新“小巨人”企业。 |
| 主营业务 | 为下游客户提供凿岩工程与空气动力专业性综合解决方案。 |
IPO信息
| 股票代码 | 874450 | 受理日期 | 2024-06-28 |
| 股票简称 | 志高机械 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 浙江志高机械股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Zhigao Machinery Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2003 年 8 月 14 日 | 注册资本(人民币万元) | 6,444.4463 |
| 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 | 雇员总数(人) | 914（截至2023年12月31日） |
| 法人代表 | 谢存 | 总经理 | 谢存 |
| 董事会秘书 | 应汉元 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 衢州市衢江经济开发区百灵北路 15 号 | 办公地址 | 衢州市衢江经济开发区百灵北路 15 号 |
| 电话 | 0570-368 8605 | 传真 | 0570-368 8605 |
| 公司网址 | http://www.zhigaojx.com/ | 电子邮件 | zhigaojx@zhigaojx.com |
| 保荐人(主承销商) | 东方证券承销保荐有限公司 | 保荐代表人 | 刘俊清、陈华明 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 叶怀敏、屠晗 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 杨钊、吕兴伟、王正 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 年产 300 台智能化钻机生产线建设项目 | 49,915.00 |
| 工程技术研发中心建设项目 | 5,772.00 |
| 补充流动资金项目 | 5,000.00 |
| 投资金额总计 | 60,687.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 志高控股 | 2,958.00 | 45.90 |
| 谢存 | 1,165.22 | 18.08 |
| 志高投资 | 580.00 | 9.00 |
| 李巨 | 579.44 | 8.99 |
| 徐永锋 | 157.72 | 2.45 |
| 杭州城霖 | 134.26 | 2.08 |
| 杭州城卓 | 134.26 | 2.08 |
| 中小企业发展基金 | 128.89 | 2.00 |
| 程允强 | 127.61 | 1.98 |
| 宁波红土 | 103.11 | 1.60 |
| 合计 | 6,068.51 | 94.17 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 主营业务 |
| 山河智能 | 山河智能装备股份有限公司成立于 1999 年 7 月 29 日，产品包括大型桩工机械、全系列挖掘机、矿业装备、起重机械、现代凿岩设备、液压元器件、军用工程机械和通用航空设备等。山河智能于2006 年 12 月 22 日在深交所挂牌上市，股票代码为 002097.SZ，2023 年度工程机械领域实现营业收入 60.80 亿元。 |
| 浙江开山重工股份有限公司 | 浙江开山重工股份有限公司成立于 2009 年 11 月 16 日，是一家专业从事钻凿设备的制造企业，产品包括手风钻、全液压钻车、露天潜孔钻车、地热水井多功能钻机及配件等，运用于矿山、采石、修路、军工和基础建设等领域。 |
| 山特维克（Sandvik Group） | 山特维克于 1862 年成立于瑞典斯德哥尔摩，是一家全球化的工程集团，业务覆盖矿山和岩石开挖，金属切削与材料科技。山特维克矿山和岩石开挖业务主要生产矿山和建筑用机械，包括凿岩机、钻机、矿物装载运输设备、破碎和筛选设备、破拆和循环利用设备，以及散货装卸设备。山特维克在 NASDAQ 上市，股票代码为 SAND。2023 年度矿山和岩石开挖业务收入为 656.9 亿瑞典克朗。 |
| 安百拓（Epiroc Group） | 安百拓于 2017 年由阿特拉斯•科普柯集团下包括矿山与岩石开挖技术业务领域等相关业务板块分拆成立。安百拓专注于研发并生产创新的凿岩钻机、岩石开挖和建筑设备及工具，并且能够提供优质的服务及自动化解决方案，为露天和地下采矿、基础设施、土建工程、水井钻进和地质工程勘测等领域提供可持续生产力。安百拓在 NASDAQ 上市，股票代码为 Epiroc。2023 年度营业收入为603.43 亿瑞典克朗。 |
| 开山股份 | 开山集团股份有限公司成立于 2002 年 7 月 11 日，主要从事压缩机的研发、生产及销售，主要产品包括活塞式空气压缩机、螺杆式空气压缩机及其相关零部件。开山股份于 2011 年 8 月 19 日在深交所挂牌上市，股票代码为 300257.SZ，2023 年度压缩机产品实现营业收入 26.83 亿元。 |
| 鑫磊股份 | 鑫磊压缩机股份有限公司成立于 2006 年 12 月 31 日，注册地址为浙江省台州市温岭市工业城。主营业务为节能、高效空气压缩机、鼓风机等空气动力设备的研发、生产和销售，主要产品包括螺杆式空压机、小型活塞式空压机、离心式鼓风机等三大系列 300 余种型号。鑫磊股份于 2023 年 1月 19 日在创业板挂牌上市，股票代码为 301317.SZ，2023 年度螺杆机产品实现营业收入 2.76 亿元。 |
| 东亚机械 | 厦门东亚机械工业股份有限公司成立于 1991 年 1 月 18 日，产品包括螺杆机、活塞式空压机两大整机系列以及干燥机等相关配套设备及配件。东亚机械于 2021 年 7 月 20 日在深交所挂牌上市，股票代码为 301028.SZ，2023 年度螺杆机产品实现营业收入 7.43 亿元。 |
| 阿特拉斯（Atlas Copco Group） | 阿特拉斯•科普柯集团于 1873 年成立于瑞典的斯德哥尔摩，是一家全球性的工业集团公司，其产品和服务包括压缩机、真空解决方案、空气处理系统、动力工具、装配系统，目前是全球领先的空压机生产企业之一。阿特拉斯•科普柯集团在 NASDAQ 上市，股票代码为 ATCO。2023 年度压缩机业务实现收入 755.52 亿瑞典克朗。 |
| 英格索兰（Ingersoll RandInc.） | 英格索兰于 1871 年成立于爱尔兰，是一家全球性的多元化工业公司，专注于工业技术和温控系统两大核心业务的发展。英格索兰的工业技术领域核心产品包括全套压缩空气系统、工具、泵以及物料和流体处理系统，目前是全球领先的压缩机生产企业和率先将螺杆空压机技术引进中国的外资企业。英格索兰在美国纽交所上市，股票代码为 IR。2023 年度工业技术业务营业收入为 56.33 亿美元。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年) | 前五大供应商(2023年) |
| OOO AltaiBurMash | 广西玉柴机器股份有限公司及其关联方 |
| BIN HARKIL CO.LTD | 湖北美标康盛动力科技有限公司 |
| 成都金旭贸易有限公司 | 衢州市东航物资有限公司 |
| 中国中铁股份有限公司 | 浙江翔煜供应链管理有限及其关联方 |
| 费县正腾工程机械有限公司 | 江苏三立液压机械有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 897,765,729.20 | 851,268,386.87 | 882,310,215.06 |
| 净资产(元) | 463,495,959.95 | 418,986,048.80 | 361,562,536.92 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 840,366,117.76 | 795,041,856.29 | 880,903,130.60 |
| 净利润(元) | 103,504,032.11 | 88,987,360.11 | 66,942,914.36 |
| 资本公积(元) | 113,144,330.04 | 107,693,988.00 | 107,035,604.73 |
| 未分配利润(元) | 253,684,935.41 | 214,625,366.30 | 161,554,905.25 |
| 基本每股收益(元) | 1.61 | 1.38 | 1.04 |
| 稀释每股收益(元) | 1.61 | 1.38 | 1.04 |
| 每股现金流(元) | 2.91 | 1.90 | 0.09 |
| 净资产收益率(%) | 22.37 | 21.90 | 19.85 |
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