| 简介 | 公司致力于食品饮品的创新方案研发设计、生产和销售，运用现代食品科学技术，实现食品饮品主辅配料的标准化、集约化和智能化生产；为餐饮连锁企业和食品工业企业提供菜单（配方）设计方案、主辅配料一站式供应服务，力争成为行业领军企业。 |
| 经营范围 | 公司聚焦于现制饮品配料的研发、生产和销售，主要产品包括饮品浓浆、风味糖浆、饮品小料等。 |
IPO信息
| 股票代码 | 预先披露日期 | 2023/3/2 | |
| 股票简称 | 德馨食品 | 预先披露更新日期 | 2023/3/20 |
| 上市板块 | 深交所主板 | 上会通过日期 | |
| 发行价格(元/股) | 获准发行日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) | 网上路演日期 | ||
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 浙江德馨食品科技股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Delthin Food Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2012年10月15日(整体变更为股份公司日期2021年4月2日) | 注册资本(人民币万元) | 5,046.9054 |
| 证监会行业分类 | C15 酒、饮料和精制茶制造业 | 雇员总数(人) | 621(2022年6月30日) |
| 法人代表 | 林志勇 | 董事长 | 林志勇 |
| 总经理 | 史文超 | 董事会秘书 | 卢新 |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区银河路 728号 | 办公地址 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区银河路 728号 |
| 电话 | 0573-83854500 | 传真 | 0573-83854505 |
| 公司网址 | www.delthin.com.cn | 电子邮件 | zqb@delthin.com.cn |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 胡德、吴翔 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普 通合伙） |
经办会计师 | 王建甫、寿方雷 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 王侃、孙敏虎、马梦怡 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 潘文夫、潘华锋 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 年产3.8万吨饮品配料生产基地项目 | 39,600.00 |
| 饮品配料和烘焙产品生产线项目 | 20,800.00 |
| 植物基饮料生产线项目 | 12,800.00 |
| 研发中心建设项目 | 4,800.00 |
| 补充流动资金 | 12,000.00 |
| 投资金额总计 | 90,000.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 德馨实业 | 3,800.00 | 75.2937 |
| 金仑投资 | 487.25 | 9.6545 |
| 林志勇 | 359.82 | 7.1295 |
| 史文超 | 310.18 | 6.1459 |
| 昇远合伙 | 50.67 | 1.0040 |
| 瞪羚三号 | 19.49 | 0.3862 |
| 上海岁越 | 19.49 | 0.3862 |
| 合计 | 5,046.91 | 100.0000 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 佳禾食品 | 业务所属行业食品制造业；酒、饮料和精制茶制造业；业务模式直销为主、经销为辅；下游客户群体食品工业企业及餐饮连锁企业。 |
| 日辰股份 | 业务所属行业食品制造业；业务模式直销为主，经销为辅；下游客户群体餐饮企业、食品加工企业及零售企业。 |
| 安记食品 | 业务所属行业食品制造业；业务模式经销为主，直销及电商为辅；下游客户群体主要为各地调味品、食品批发商。 |
| 海融科技 | 业务所属行业食品制造业；业务模式经销为主，直销为辅；下游客户群体烘焙食品连锁经营企业和加工销售企业。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| 蜜雪冰城 | 中粮集团有限公司 |
| 星巴克 | 广西东亚扶南精糖有限公司 |
| 瑞幸咖啡 | 嘉吉投资（中国）有限公司 |
| 7分甜 | Dai Vuong Phu Company Limited |
| 乐源 | 苏州普丽盛包装材料有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 718,689,635.10 | 728,490,004.21 | 373,602,400.81 | 242,552,024.11 |
| 净资产(元) | 483,532,223.92 | 460,176,026.34 | 139,445,308.83 | 155,193,557.93 |
| 少数股东权益(元) | 1,510,158.27 | 194,056.55 | 11,734,606.27 | 6,406,034.76 |
| 营业收入(元) | 239,153,643.43 | 529,117,308.05 | 357,111,512.39 | 393,393,890.25 |
| 净利润(元) | 25,499,244.22 | 95,805,148.36 | 67,488,551.90 | 81,985,372.45 |
| 资本公积(元) | 324,177,676.73 | 324,177,676.73 | 15,453,749.00 | 21,453,749.00 |
| 未分配利润(元) | 95,274,473.30 | 71,091,330.80 | 58,056,906.56 | 84,961,868.03 |
| 基本每股收益(元) | 0.48 | 2.01 | – | – |
| 稀释每股收益(元) | 0.48 | 2.01 | – | – |
| 每股现金流(元) | -0.25 | 1.78 | 2.29 | 1.60 |
| 净资产收益率(%) | 5.13 | 32.48 | 44.96 | 73.65 |
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