| 简介 | 公司是一家以技术创新为驱动，聚焦于全球矿业及建筑业轮胎市场，专业从事矿山及建筑轮胎的设计、研发、销售与服务的企业。公司产品范畴属于工程子午线轮胎和全钢卡车轮胎。根据矿业及建筑业轮胎用户使用工况复杂多样、恶劣苛刻的特点，公司形成了场景化技术开发体系，围绕降低轮胎消耗和提升设备作业效率进行场景化技术研发和产品开发，通过代工方式实现产品生产，为客户提供场景化轮胎、轮胎数字化管理系统及轮胎综合管理业务。基于用户场景化需求的产品开发能力是公司发展的核心竞争力。 |
| 主营业务 | 专业从事矿山及建筑轮胎的设计、研发、销售与服务。 |
IPO信息
| 股票代码 | 874194 | 受理日期 | 2024-12-06 |
| 股票简称 | 泰凯英 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 | 英文名称 | Techking Tires Limited |
| 成立日期 | 2007 年 10 月 18 日 | 注册资本(人民币万元) | 17,700 |
| 证监会行业分类 | C29 橡胶和塑料制品业 | 雇员总数(人) | 298（截至2024年6月30日） |
| 法人代表 | 王传铸 | 总经理 | 王传铸 |
| 董事会秘书 | 宋星 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山东省青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 | 办公地址 | 山东省青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 |
| 电话 | 0532-55738866 | 传真 | 0532-55578388 |
| 公司网址 | https://www.techking.com | 电子邮件 | ir@techking.com |
| 保荐人(主承销商) | 招商证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 葛麒、王黎祥 |
| 会计师事务所 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 丁兆栋、王丽丽、王阿丽 |
| 律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 经办律师 | 王大祥、陆婷、马宏继、王磊 |
| 资产评估机构 | 青岛天和资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 孙伯翰、葛立杰 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 全系列场景专用轮胎产品升级项目 | 33,358.03 |
| 专用轮胎创新技术研发中心建设项目 | 11,282.50 |
| 国内营销服务网络建设项目 | 8,132.20 |
| 海外营销服务网络建设项目 | 6,269.03 |
| 专用轮胎数字化管理系统及数字化能力提升项目 | 14,631.68 |
| 补充流动资金 | 3,326.56 |
| 投资金额总计 | 77,000.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 泰凯英控股 | 12,910.67 | 72.94 |
| 郭永芳 | 1,198.61 | 6.77 |
| 青岛祥鹏 | 945.29 | 5.34 |
| 泰同船二代 | 757.43 | 4.28 |
| 泰同船一代 | 680.94 | 3.85 |
| 青岛共赢 | 624.76 | 3.53 |
| 橡科汇智 | 375.24 | 2.12 |
| 林丽美 | 207.06 | 1.17 |
| 合计 | 17,700.00 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 企业基本情况简介 |
| 米其林 | 米其林集团总部位于法国克莱蒙费朗，目前在全球拥有86 家轮胎制造工厂，在超过 170 个国家中共有 132,500 名员工。米其林设有技术中心，并在欧洲、北美和亚洲各地设有多个研发的运营机构。 |
| 普利司通 | 普利司通集团销售区域遍布全球 150 多个国家，设有 47家轮胎工厂，25 家轮胎关联工厂，而且拥有东京、阿克伦、罗马、无锡、横滨、曼谷、印第安纳州 7 家技术开发中心，是世界上最大的轮胎制造厂商之一。 |
| 固特异 | 固特异是全球最大的轮胎制造商之一，在全世界 22 个国家设有 55 个制造工厂，固特异还专门为诸多国际一流汽车制造商设计生产配套轮胎和相关设备。 |
| 泰坦国际 | 泰坦国际主营产品为面向农业、林业、建筑业、矿业等领域的非公路轮胎，其在美国弗里波特、布莱恩、德梅因等地设有轮胎制造厂，全球范围内共有 6 座生产工厂。 |
| 特瑞堡 | 特瑞堡集团轮胎业务主要面向应用于非道路机械包括农业机械、物料搬运车辆、工程车辆和其他专门领域的非公路轮胎，其生产工厂分布在意大利、拉脱维亚、巴西、捷克共和国、塞尔维亚、斯洛文尼亚、中国、斯里兰卡和美国。 |
| 横滨轮胎 | 日本横滨橡胶株式会社成立于 1917 年，总部设在日本横滨，其主营产品包括轿车用轮胎、卡客车用轮胎、轻型卡车用轮胎、建设车辆用轮胎、产业车辆用轮胎等类型。旗下有遍及亚洲、美洲和欧洲的 28 家轮胎制造工厂。 |
| 三角轮胎 | 三角轮胎产品涵盖商用车胎、乘用车胎、工程胎、巨胎和特种车胎等类型，其在威海设立 5 家工厂作为生产基地，在国际上与全球 500 强企业固特异、卡特比勒等公司建立合作关系，约 55%的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球 180 多个国家和地区。 |
| 赛轮轮胎 | 赛轮轮胎主营半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎和非公路轮胎，广泛应用于轿车、轻型载重汽车、大型客车、货车、工程机械、特种车辆等领域。其在青岛、东营、沈阳、潍坊、越南、柬埔寨等地建有现代化轮胎制造工厂，在加拿大、德国等地设有服务于美洲和欧洲等区域的销售网络与物流中心，产品畅销欧、美、亚、非等 180 多个国家和地区。 |
| 风神股份 | 风神轮胎主要生产卡客车轮胎、工程机械轮胎等多种轮胎，是徐工、龙工等国内工程机械车辆生产巨头的战略供应商，是 VOLVO 等全球建筑设备企业的配套供应商，公司现有河南焦作与山西太原两个生产基地，轮胎产品畅销全球 140 多个国家和地区。 |
| 贵州轮胎 | 贵州轮胎主要产品有卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆轮胎和特种轮胎，是全球商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。其现有贵阳扎佐和越南龙江两个生产基地，在国内各省市及国外 130 多个国家和地区设有代理（或经销）机构。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
| 三一集团及关联方 | 朝阳浪马轮胎有限责任公司 |
| REBA INDUSTRIAL CONGO SARL 及关联方 | 中策橡胶集团股份有限公司及关联方 |
| 徐工集团及关联方 | 兴达轮胎相关贸易商 |
| CAPSTONE CORPORATION LTD | 山东凯旋橡胶有限公司 |
| 临工重机股份有限公司及关联方 | 山东新豪克轮胎有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 1,352,844,522.63 | 1,205,205,341.63 | 905,638,341.47 | 777,168,220.53 |
| 净资产(元) | 613,587,531.43 | 532,570,308.66 | 427,461,161.29 | 226,113,915.15 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(元) | 1,087,471,582.61 | 2,031,377,120.27 | 1,803,430,417.45 | 1,488,272,626.56 |
| 净利润(元) | 79,192,435.84 | 137,928,922.30 | 108,344,121.97 | 59,857,610.50 |
| 资本公积(元) | 89,035,765.62 | 88,271,299.06 | 86,743,682.57 | 20,404,990.19 |
| 未分配利润(元) | 339,509,895.59 | 260,317,459.75 | 160,937,638.45 | 76,678,141.42 |
| 基本每股收益(元) | 0.45 | 0.78 | 0.73 | 0.49 |
| 稀释每股收益(元) | 0.45 | 0.78 | 0.73 | 0.49 |
| 每股现金流(元) | 0.42 | 0.91 | 0.58 | -0.31 |
| 净资产收益率(%) | 13.82 | 28.40 | 36.60 | 33.37 |
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