| 简介 | 八马茶叶是一家知名的全茶类全国连锁品牌企业，主要从事茶及相关产品的研发设计、标准输出及品牌零售业务，产品覆盖乌龙茶、黑茶、红茶、绿茶、白茶、黄茶、再加工茶等全品类茶叶以及茶具、茶食品等相关产品。公司以“让天下人享受茶的健康与快乐”为使命，秉承“责任、突破、卓越、共荣”的企业价值观，致力于为消费者提供高品质的产品和优质的服务体验。 |
| 主营业务 | 公司产品覆盖乌龙茶、黑茶、红茶、绿茶、白茶、黄茶、再加工茶等全品类茶叶以及茶具、茶食品等相关产品。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-03-01 |
| 股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 八马茶业股份有限公司 | 英文名称 | Bama Tea Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1997年7月28日（整体变更为股份有限公司日期：2014年6月23日） | 注册资本(人民币万元) | 7,600.00 |
| 证监会行业分类 | F52零售业 | 雇员总数(人) | 2317（截至2022年9月30日） |
| 法人代表 | 吴清标 | 总经理 | 吴清标 |
| 董事会秘书 | 龚政 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区南湖街道东门南路华都园大厦7楼 | 办公地址 | 深圳市罗湖区南湖街道东门南路华都园大厦7楼 |
| 电话 | 0755-82389378 | 传真 | 0755-82242331 |
| 公司网址 | www.bamatea.com | 电子邮件 | zq@bamatea.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 许阳，史松祥 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李文茜，肖铁青 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 赵永刚，何瑞，黄丰 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 杨建平，张萍 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 八马茶业营销网络建设项目 | 26,178.96 |
| 福建八马物流配送中心建设项目 | 14,984.16 |
| 八马茶业股份有限公司信息化建设项目 | 7,152.30 |
| 八马茶业武夷山生态工业园项目（一期） | 22,507.33 |
| 补充流动资金 | 30,000.00 |
| 投资金额总计 | 153,826.45 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 王文彬 | 19,285,500 | 25.3757 |
| 王文礼 | 16,965,500 | 22.3230 |
| 陈雅静 | 5,742,000 | 7.5553 |
| 天津长峰 | 5,220,000 | 6.8684 |
| 吴小宁 | 3,982,000 | 5.2395 |
| 天图兴华 | 3,600,000 | 4.7368 |
| 南海成长 | 3,150,000 | 4.1447 |
| 德威创元 | 2,916,000 | 3.8368 |
| 静远壹叁 | 2,280,000 | 3.0000 |
| 蒋妮娜 | 2,135,000 | 2.8092 |
| 合计 | 65,276,000 | 85.8895 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 天福 | 是一家集茶叶加工、销售、科研、文化、旅游为一体的企业 |
| 中国茶叶 | 是一家定位于全品类、一体化运营的品牌消费品公司，以“国饮中茶”为品牌主张，主营业务为各类茶叶及相关制品的研发、生产和销售。 |
| 澜沧古茶 | 是一家集研发、生产和销售于一体的综合性茶叶企业。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-9月) | 前五大供应商(2022年1-9月) |
| 北京京东世纪信息技术有限公司 | 福建广林福茶业有限责任公司 |
| 武汉浙水湾商贸发展有限公司 | 勐海县信记茶业有限公司 |
| 河南瑞之茗商贸有限公司 | 勐海县杨聘号茶叶有限公司 |
| 西安嘉登祥之秦商贸有限公司 | 福鼎市茗春茶叶有限公司 |
| 福建凤翎茶业有限公司 | 福建省武夷山市冠清茶业有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 总资产(万元) | 143,659.39 | 131,293.83 | 90,323.20 | 75,158.98 |
| 净资产(万元) | 74,814.54 | 64,214.78 | 50,274.30 | 41,212.67 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 140,610.49 | 174,413.38 | 126,617.12 | 102,254.98 |
| 净利润(万元) | 14,379.35 | 16,211.48 | 11,644.09 | 9,087.61 |
| 资本公积(元) | 66,880,706.21 | 66,880,706.21 | 68,169,469.45 | 67,423,040.19 |
| 未分配利润(元) | 566,298,086.32 | 470,628,938.74 | 338,163,877.73 | 254,181,853.34 |
| 基本每股收益(元) | 1.89 | 2.15 | 1.53 | 1.21 |
| 稀释每股收益(元) | 1.89 | 2.15 | 1.53 | 1.21 |
| 每股现金流(元) | 3.31 | 3.92 | 0.91 | 1.91 |
| 净资产收益率(%) | 19.7 | 27.07 | 24.20 | 23.31 |
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