| 简介 | 公司是一家专注于电动叉车等机动工业车辆研发、生产和销售的高新技术企业。公司深耕电动叉车领域十余年，以市场为导向，积极推动技术创新与产品研发。 |
| 经营范围 | 主要产品包括电动叉车和内燃叉车，其中电动叉车包括电动平衡重乘驾式叉车（Class I）、电动乘驾式仓储叉车（Class II）和电动步行式仓储叉车（Class III），内燃叉车即内燃平衡重式叉车（Class V）。 |
IPO信息
| 股票代码 | 预先披露日期 | 2023-03-03 | |
| 股票简称 | 中力股份 | 预先披露更新日期 | 2023-03-31 |
| 上市板块 | 上交所主板 | 上会通过日期 | |
| 发行价格(元/股) | 获准发行日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) | 网上路演日期 | ||
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 浙江中力机械股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang E-P Equipment Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2020 年 8 月 18 日 | 注册资本(人民币万元) | 34,000 |
| 证监会行业分类 | C34 通用设备制造业 | 雇员总数(人) | 2,697(截至 2022 年 6 月 30 日) |
| 法人代表 | 何金辉 | 董事长 | 何金辉 |
| 总经理 | 何金辉 | 董事会秘书 | 廖发培 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市安吉县灵峰街道霞泉村 | 办公地址 | 浙江省湖州市安吉县灵峰街道霞泉村 |
| 电话 | 0572-5333958 | 传真 | 0572-5333958 |
| 公司网址 | http://www.ep-zl.com | 电子邮件 | epir@ep-ep.com |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 周琦,蒋勇 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 魏琴,陈瑜,白红霞 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 方晓杰,童楠 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王虹云,陈小舟 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 年产 30 万台仓储搬运设备及100 万套机械零部件加工、智能机器人制造项目（一期） | 53,353.44 |
| 湖北中力机械有限公司电动叉车总装生产线一期项目 | 31,388.10 |
| 湖北中力铸造有限公司电动叉车零部件铸造一期项目 | 25,074.82 |
| 摩弗智能（安吉）研究院项目 | 11,670.67 |
| 偿还银行贷款及补充流动资金 | 25,000.00 |
| 投资金额总计 | 146,487.03 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 中力恒之 | 186,988,065 | 55.00 |
| 安吉中前移 | 19,383,103 | 5.70 |
| 安吉中搬云 | 18,428,271 | 5.42 |
| 湖州中提升 | 18,014,510 | 5.30 |
| 林德叉车 | 15,882,050 | 4.67 |
| 宁波欣烨 | 11,139,714 | 3.28 |
| 靖江道久 | 11,139,714 | 3.28 |
| 安吉中平衡 | 11,012,403 | 3.24 |
| 宁波顺网强 | 10,242,103 | 3.01 |
| 创新工场 | 9,548,327 | 2.81 |
| 合计 | 311,778,260 | 91.70 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 安徽合力 | 安徽合力主要从事工业车辆、智慧物流产业及其关键零部件的研发、制造与销售，以及配件服务、融资租赁、车辆租赁、维保服务、再制造等后市场业务。产品系列拥有 24 个吨位级、500 多个品种、1,700 多种型号，产品覆盖了 0.2-46 吨系列内燃和电动工业车辆、智能物流系统、港机设备、特种车辆、工程机械及传动系统、工作装置等关键零部件。 |
| 杭叉集团 | 杭叉集团主要从事叉车、仓储车、牵引车、无人驾驶叉车等工业车辆、高空作业车辆、强夯机、清洁设备等整机及其关键零部件的研发、生产及销售，同时提供智能物流整体解决方案以及包括产品配件销售、修理、租赁、再制造等在内的工业车辆后市场业务。 |
| 丰田自动织机株式会社 Toyota Indestries Corporation |
公司总部在日本爱知县，主要品牌有TOYOTA、RAYMOND、CESAB |
| 三菱物捷仕有限公司Mitsubishi Logisnext Co., Ltd. |
公司总部在日本京都 ，主要品牌MITSUBISHI、UniCarriers、NICHIYU、TCM、Rocla、CAT |
| 诺力股份 | 诺力股份主要业务由智慧物流系统业务板块和智能智造装备业务板块两大板块构成。智慧物流系统业务板块为各行业客户提供定制化、智能化的内部物流整体解决方案；智能智造装备业务板块主要从事各类物流装备的研发、制造、销售及其相关服务，主要涉及专用车辆制造、连续搬运设备制造和升降机制造等通用设备制造行业以及工程设计服务等专业技术服务行业，主要产品包括轻小型搬运车辆、机动工业车辆、AGV 叉车等工业车辆。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| 林德（中国）叉车有限公司 | 瑞浦兰钧能源股份有限公司 |
| TVH PARTS NV | 浙江亚能能源科技有限公司 |
| CLARK MATERIAL HANDLING COMPANY | 浙江匠心液压科技有限公司 |
| 杭州红点机械设备有限公司 | 宁波至晟机械制造有限公司 |
| SHS HANDLING SOLUTIONS | 马鞍山市诚鑫金属制造有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 3,681,327,862.81 | 3,323,034,182.03 | 1,840,312,317.61 | 1,434,788,592.98 |
| 净资产(元) | 1,657,671,061.98 | 1,425,446,457.18 | 750,314,274.33 | 488,112,723.66 |
| 少数股东权益(元) | 6,203,277.06 | 3,288,364.51 | 1,900,410.09 | 1,514,140.28 |
| 营业收入(元) | 2,375,593,938.01 | 4,206,331,435.80 | 2,476,699,244.70 | 2,163,870,440.25 |
| 净利润(元) | 254,545,856.00 | 354,205,438.11 | 221,712,246.60 | 150,124,151.86 |
| 资本公积(元) | 508,034,285.04 | 502,515,749.56 | 358,794,476.26 | 190,229,614.97 |
| 未分配利润(元) | 735,403,627.34 | 524,572,683.89 | 242,109,651.22 | 144,579,783.10 |
| 基本每股收益(元) | 0.74 | 1.11 | 0.74 | – |
| 稀释每股收益(元) | 0.74 | 1.11 | 0.74 | – |
| 每股现金流(元) | 0.18 | 0.37 | 2.25 | 1.61 |
| 净资产收益率(%) | 16.30 | 38.15 | 37.34 | 37.16 |
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