| 简介 | 中国航空油料集团有限公司是以原中国航空油料总公司为基础组建的国有大型航空运输服务保障企业，是集航空油品采购、运输、储存、检测、销售、加注为一体的航油供应商，国务院授权的投资机构和国家控股公司试点企业，国务院国资委管理的中央企业。中国航油控股、参股20多个海内外企业，构建了遍布全国的航油、成品油销售网络和完备的油品物流配送体系，在全球280多个机场为460多家航空客户提供航油加注服务，在23个省、市、自治区为民航及社会车辆提供汽柴油及石化产品的批发、零售、仓储及配送服务，在长三角、珠三角、环渤海湾和西南地区建有大型成品油及石化产品的物流储运基地。 |
| 主营业务 | 公司主营业务为成品油销售、仓储服务及城市燃气业务。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-03-03 |
| 股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 中国航油集团石油股份有限公司 | 英文名称 | China National Aviation Fuel Group Petroleum Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2004年10月8日（整体变更为股份有限公司日期：2019年9月29日） | 注册资本(人民币万元) | 120,000 |
| 证监会行业分类 | F51批发业 | 雇员总数(人) | 1698（截至2022年6月30日） |
| 法人代表 | 刘文权 | 总经理 | 霍卫国 |
| 董事会秘书 | 岳志强 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 陕西省延安市宝塔区南大街45号10楼 | 办公地址 | 北京市朝阳区科荟路慧忠北里222号清控人居大厦12层 |
| 电话 | 010-87499099 | 传真 | 010-87499080 |
| 公司网址 | https://www.sy.cnaf.com | 电子邮件 | ir_sy@cnaf.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 黄艺彬,王泽师 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 田慧先,陈静,解小雨 |
| 律师事务所 | 国浩律师（北京）事务所 | 经办律师 | 周丽琼,冯晓奕 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 丰廷隆 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 韩家窑则加气站项目 | 2,500.00 |
| 尹家沟加气站项目 | 2,500.00 |
| 莫家湾加油站项目 | 2,000.00 |
| 西沟加油站项目 | 2,000.00 |
| 延安火车站加油站项目 | 2,000.00 |
| 东二十里铺加油站项目 | 2,000.00 |
| 燕沟加油站项目 | 2,000.00 |
| 冯庄加油站项目 | 2,000.00 |
| 碾庄沟加油站项目 | 2,000.00 |
| 阳山火车站加油站项目 | 2,000.00 |
| 麻洞川货运加油站项目 | 2,000.00 |
| 杨家沟加油站项目 | 1,500.00 |
| 甄家湾村加油站项目 | 2,000.00 |
| 宜川县309过境线加油（LNG加气） 站项目 |
2,500.00 |
| 宜川县安家庄加油站项目 | 1,500.00 |
| 延永路加油站项目 | 1,100.00 |
| 谷咀加油加气合建站项目 | 2,000.00 |
| 结子沟加油加气合建站项目 | 2,300.00 |
| 工业园区加油站项目 | 1,500.00 |
| 富县北道德乡加油站项目 | 1,500.00 |
| 黄龙县瓦子街高速路口加油站项目 | 1,500.00 |
| 侯岔台加油站项目 | 1,200.00 |
| 王仓加油站项目 | 1,200.00 |
| 子长县城西加油站项目 | 1,200.00 |
| 道镇油库项目 | 39,000.00 |
| 收购津国油公司82%股权 | 22,440.47 |
| 补充流动资金项目 | 57,559.53 |
| 投资金额总计 | 163,000.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 中国航油集团（SS） | 1,123,459,200 | 93.62 |
| 延安能化集团（SS） | 71,166,000 | 5.93 |
| 通航发展公司（SS） | 5,374,800 | 0.45 |
| 合计 | 1,200,000,000 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 中石油 | 中石油是中国油气行业占主导地位的油气生产和销售商，是全球最大的石油公司之一，其广泛从事与石油、天然气有关的各项业务，主要包括：原油和天然气的勘探、开发、生产和销售；原油和石油产品的炼制、运输、储存和销售；基本石油化工产品、衍生化工产品及其他化工产品的生产和销售；天然气、原油和成品油的输送及天然气的销售。 |
| 中石化 | 中石化是中国最大的一体化能源化工公司之一，主要从事石油与天然气勘探开发、开采、管道运输、销售，石油炼制、石油化工、化纤、化肥及其它化工生产与产品销售、储运等业务；中石化是中国最大的石油产品（包括汽油、柴油、航煤等）和主要石化产品（包括合成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶、化肥和中间石化产品）生产商和供应商，也是中国第二大原油生产商。 |
| 中海油 | 中海油是中国最大的海上油气生产商，是主业突出、产业链完整、业务遍及30多个国家和地区的国际能源公司之一。中海油形成了油气勘探开发、专业技术服务、炼化销售及化肥、天然气及发电等业务板块。 |
| 中化集团 | 中化集团是领先的石油和化工产业综合运营商、农业投入品（种子、农药、化肥）和现代农业服务一体化运营企业。中化集团已形成覆盖华南、华东、华中、华北和东北地区多个省市的油品营销战略布局。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| 中石化 | 延长石油 |
| 中化集团 | 北方华锦化学工业股份有限公司 |
| 浙江浙石油综合能源销售有限公 司 |
中化集团 |
| 成都交投能源发展有限公司 | 中石油 |
| 山东海科石化销售有限公司 | 中石化 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 总资产(万元) | 536,013.99 | 516,939.83 | 480,295.49 | 443,311.77 |
| 净资产(万元) | 293,406.01 | 284,310.90 | 272,774.09 | 275,710.75 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 992,593.62 | 2,010,141.28 | 1,571,506.00 | 1,998,483.59 |
| 净利润(万元) | 9,457.90 | 13,563.40 | 22,425.09 | 95,707.60 |
| 资本公积(元) | 837,425,940.02 | 836,097,998.67 | 837,087,494.57 | 1,060,435,336.60 |
| 未分配利润(元) | 782,442,569.93 | 702,697,953.35 | 629,535,481.40 | 436,264,782.70 |
| 基本每股收益(元) | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.83 |
| 稀释每股收益(元) | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.83 |
| 每股现金流(元) | -0.33 | -0.09 | 0.57 | 0.57 |
| 净资产收益率(%) | 2.76 | 4.24 | 4.24 | 45.41 |
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