| 简介 | 泰盈科技成立于2007年，是中国领先的业务流程外包服务提供商，专注于为企业提供数字中后台运营管理服务。泰盈科技长期为互联网、金融、消费品智能制造、传媒及通信、物流及出行等领域的头部企业提供数字中后台运营管理服务，多种服务模式可以满足企业大部分中后台业务流程外包需求。集团形成了以大数据、人工智能为基础，通过流程再造、要素创新、组织变革、效能提升，为企业和政府提供运营管理服务。泰盈科技长期服务于国内外电商互联网领域的头部企业、垂直细分领域企业，与金融领域的全国性银行和股份制银行，与工业互联网领域的跨国企业等建立了合作关系。 |
| 主营业务 | 公司主营业务为流程外包服务提供商，专注于为企业提供数字中后台运营管理服务。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-03-03 |
| 股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 泰盈科技集团股份有限公司 | 英文名称 | Taiying Technology Group Co., Ltd |
| 成立日期 | 2007年12月18日（整体变更为股份有限公司日期：2022年1月28日） | 注册资本(人民币万元) | 19,948.9 |
| 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业（I65） | 雇员总数(人) | 22,444（截至2022年6月30日） |
| 法人代表 | 王志利 | 总经理 | 王志利 |
| 董事会秘书 | 王德宝 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 泰安高新区中天门大街1366号 | 办公地址 | 泰安高新区中天门大街1366号 |
| 电话 | 0538-6918899 | 传真 | 0538-6918899 |
| 公司网址 | http://www.ccrc.com/ | 电子邮件 | ccrcir@ccrc.com |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融股份有限公司 | 李振,周玉 | |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 邓德祥,温蕾 |
| 律师事务所 | 北京市通商律师事务所 | 经办律师 | 吴刚,陈垦,罗汝琴 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 周敏,陈思思 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 运营中心建设项目 | 51,626.12 |
| 总部及研发中心项目 | 20,003.95 |
| 补充流动资金项目 | 18,000.00 |
| 投资金额总计 | 89,630.08 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 泰盈安瑞 | 176,700,000 | 88.58 |
| 海南英光 | 13,300,000 | 6.67 |
| 众仁投资 | 6,811,000 | 3.41 |
| 众杰投资 | 746,000 | 0.45 |
| 众嘉投资 | 896,000 | 0.45 |
| 众润投资 | 1,036,000 | 0.52 |
| 合计 | 199,489,000 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 京北方 | 深交所主板上市公司（002987.SZ），主要向以银行为主的金融机构提供信息技术服务和 业务流程外包服务。京北方创立以来，一直深耕金融科技行业，经过多年的发展，实现了国有六大行、十二家股份制商业银行的全覆盖。根据京北方2022年半年报披露，京北方累计服务客户总数超过400家，累计服务金融机构客户总数超过350家。 |
| 博彦科技 | 深交所主板上市公司（002649.SZ），是国内领先的软件与信息技术服务商，业务立足中 国、面向全球。公司以技术和创新为引领，为金融、互联网、高科技等垂直行业客户提供覆盖信息技术服务全生命周期的多层次服务体系，主要业务涵盖产品及解决方案、研发工程和IT运营维护。 |
| 鸿联九五 | 深交所主板上市公司中信国安（000839.SZ）的子公司，主营业务为客户联络中心业务、企 信通业务、云通信业务。根据中信国安年报，鸿联九五是一家专业的企业综合信息服务解决方案提供商，为金融机构、电信运营商、互联网公司等众多企业客户提供客户联络中心、企信通、云通信等全业务流程解决方案。 |
| 世纪恒通 | 拟于深交所创业板上市，为金融机构、电信运营商、互联网公司、高速集团等拥有广大用户群体的大型企业客户提供用户增值和拓展服务。依托长期积累的技术、资源、经验及渠道，世纪恒通已逐步形成了以车主信息服务、生活信息服务以及商务流程服务为主的三大服务体系。世纪恒通已经和国内多个知名客户建立了合作关系，包括中国平安、中国移动、工商银行、腾讯等。 |
| 软通动力 | 深交所创业板上市公司（301236.SZ），作为一家拥有全面技术实力和深厚行业积累的数 字技术服务提供商，软通动力的主营业务是为通讯设备、互联网服务、金融科技、高科技与制造等多个行业客户提供数字化创新业务服务、通用技术服务和数字化运营服务。软通动力以中国8大交付基地为核心，以北美、日本、东南亚、中东4个区域交付中心为支撑，为客户提供高效、安全可靠和可扩展的全球交付服务。软通动力在全球40余个城市设有近百个分支机构和超过20个全球交付中心，覆盖北美、日本和中国等全球主要市场。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| 阿里巴巴 | 厦门方胜众合企业服务有限公司及同一控制下企业 |
| 中信银行 | 北京易才博普奥管理顾问有限公司及同一控制下企业 |
| 招商银行 | 安徽易荇企业管理有限公司 |
| 中国移动 | 中国联合网络通信有限公司 |
| 蚂蚁集团 | 山东山联信息科技有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 总资产(万元) | 113,441.30 | 110,830.40 | 110,830.40 | 61,870.13 |
| 净资产(万元) | 43,175.75 | 28,866.49 | 53,119.46 | 40,571.24 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 108,524.09 | 190,380.71 | 145,011.31 | 108,481.21 |
| 净利润(万元) | 7,666.97 | 14,002.50 | 12,550.90 | 6,209.28 |
| 资本公积(元) | 109,939,475.91 | 4,212,150.39 | 35,578,237.84 | 35,247,627.94 |
| 未分配利润(元) | 122,329,063.26 | 187,678,535.23 | 430,616,390.31 | 329,464,801.57 |
| 基本每股收益(元) | 0.39 | – | – | – |
| 稀释每股收益(元) | 0.39 | – | – | – |
| 每股现金流(元) | 0.18 | – | – | – |
| 净资产收益率(%) | 21.28 | 24.59 | 26.73 | 16.40 |
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