| 简介 | 公司是一家中外合资企业，自成立以来一直专业从事功能性遮阳材料的研发、生产和销售，主要产品包括阳光面料和涂层面料，加工为成品后广泛应用于办公楼、酒店、学校、机场、车站等公共建筑和家居等的内外遮阳。公司始终立足于高端遮阳面料领域，以创新为企业发展的驱动力，聚焦客户需求和行业发展方向，坚持开发拥有自主知识产权的遮阳面料产品。经过20余年精耕细作，公司已逐步成长为全球高端遮阳领域重要的遮阳面料生产商之一，与亨特、美国春天、优莱澳洲、Inpro、广东创明遮阳科技有限公司等境内外知名窗饰企业均建立了稳定的合作关系，积累了丰富的高端客户资源。 |
| 主营业务 | 专业从事功能性遮阳材料的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 873809 | 受理日期 | 2023-12-25 |
| 股票简称 | 温多利 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 温多利遮阳材料（德州）股份有限公司 | 英文名称 | Elitex (Dezhou) Co., Ltd |
| 成立日期 | 2003 年 8 月 25 日 | 注册资本(人民币万元) | 5,000.00 |
| 证监会行业分类 | CB17 纺织业 | 雇员总数(人) | 278（截至2023年6月30日） |
| 法人代表 | ZHAO GUO HUA | 总经理 | 王朝明 |
| 董事会秘书 | 赵国新 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山东省德州市德州经济开发区晶华路北首 | 办公地址 | 山东省德州市德州经济开发区晶华路北首 |
| 电话 | 0534-2752986 | 传真 | 0534-2752889 |
| 公司网址 | www.eliteweaving.com | 电子邮件 | guoxinzhao@eliteweaving.com |
| 保荐人(主承销商) | 联储证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 王友忠、任滨 |
| 会计师事务所 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 徐建来、胥传超 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 李洁、陈楹、钟茹雪 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 年产 280 万平方米高效节能绿色建筑遮阳材料生产线项目 | 12,213.11 |
| 补充流动资金 | 1,200.00 |
| 投资金额总计 | 13,413.11 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| Window Answers | 2,736.48 | 54.73 |
| 优莱有限 | 1,583.52 | 31.67 |
| 德州新澳 | 379.20 | 7.58 |
| 德州华明 | 100.80 | 2.02 |
| 王朝明 | 53.00 | 1.06 |
| 郭仁志 | 40.00 | 0.80 |
| 赵国新 | 40.00 | 0.80 |
| 宋学军 | 33.50 | 0.67 |
| 贺同华 | 33.50 | 0.67 |
| 合计 | 5,000.00 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 主营业务 |
| Hunter Douglas | 成立于 1919 年，总部位于荷兰王国鹿特丹市，主要从事窗饰产品、建筑产品的制造、销售和服务。Hunter Douglas 在中国的业务划分为“窗饰产品”和“建筑产品”两大业务板块，窗饰产品业务板块包括时尚窗饰（含家用、商用与电机及控制系统）、酒店业务和 3form 艺术透光材料；建筑产品业务板块包括吊顶、外墙（含金属外墙和建筑陶板）和建筑遮阳。 |
| Phifer | 是美国阿拉巴马州一家历史悠久的家族企业，专业生产特种高档纤维织物，如室外家具装饰布、遮阳网、防虫网、壁饰织物等产品，是目前世界上最大的全球特种纤维织物和遮阳网生产商之一，产品广泛应用于休闲家居、建筑工程、军工等多个行业。 |
| Gale Pacific | 是一家在澳大利亚证券交易所上市的公司，主要产品包括商业、家居及工业用途的户外和建筑遮阳材料，公司的针织和机织产品主要由其位于中国宁波的现代化制造工厂生产，特种涂层系列面料在澳大利亚墨尔本设计和制造，遮阳篷则主要由美国工厂进行设计和生产。公司在全球拥有 600 多名员工，在澳大利亚、中国、美国和阿联酋设有办事处，是专业面料和相关领域的全球领先者。 |
| Alkenz：Alkenz Co.,Ltd. | 是一家韩国遮阳面料生产企业，成立于 1999 年，主要产品为阳光面料和户外遮阳面料，阳光面料有 1%-15%多种开孔率、多种幅宽的产品可供选择，主要销售区域为欧洲及北美市场。 |
| 宁波先锋新材料股份有限公司 | 位于浙江省宁波市，2011 年在深圳证券交易所创业板上市（证券简称：“先锋新材”，证券代码：300163.SZ）。先锋新材主要从事高分子复合遮阳材料（阳光面料）产品的研发、生产和销售，主要产品是阳光面料。 |
| 浙江西大门新材料股份有限公司 | 位于浙江省绍兴市，2020 年在上海证券交易所主板上市（证券简称：“西大门”，证券代码：605155.SH）。西大门主要从事功能性遮阳材料的研发、生产和销售，主要产品包括阳光面料、涂层面料和可调光面料等，并逐步向功能性遮阳成品拓展。 |
| 山东玉马遮阳科技股份有限公司 | 位于山东省寿光市，2021 年在深圳证券交易所创业板上市（证券简称：“玉马遮阳”，证券代码：300993.SZ）。玉马遮阳主要从事功能性遮阳材料的研发、生产和销售，主要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料。 |
| 常州霸狮腾特种纺织品有限公司 | 系美国霸洋纺业集团（成立于 1973 年）于 2001年在中国江苏省常州市投资设立的全资子公司之一，公司一期投资总额 300 万美元，厂区面积占地 55 亩。自设立至今一直专业从事开发和生产国内外顶级技术的多类高科技纺织阳光面料，产品主要以涤纶、玻纤等阳光面料为主。 |
| 浙江辰鸿纺织品科技股份有限公司 | 公司成立于 2009 年 6 月，总部位于浙江省湖州市，为国家高新技术企业。公司一直从事窗饰面料、窗饰产品的研发、技术创新及应用，主要业务包括织造、染整、涂层、数码打印、成品窗饰开发及制造。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年1-6月) | 前五大供应商(2023年1-6月) |
| 美国春天 | 宜兴市晟阳自动化科技有限公司 |
| 优莱澳洲 | 青岛月季红纺织有限公司 |
| 亨特 | 曲周县云诚纸制品有限公司 |
| Inpro | 山东吉青化工有限公司 |
| Lienesch | 青岛邦太化工有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年6月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 257,253,811.29 | 257,777,759.97 | 221,415,398.13 | 195,761,089.41 |
| 净资产(元) | 235,019,241.70 | 233,327,342.69 | 200,936,389.00 | 175,667,733.88 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(元) | 88,179,630.60 | 173,422,825.46 | 170,727,708.61 | 152,559,445.67 |
| 净利润(元) | 16,691,899.01 | 31,611,153.69 | 37,268,655.12 | 38,967,531.17 |
| 资本公积(元) | 72,559,092.65 | 72,559,092.65 | 61,779,292.65 | 61,779,292.65 |
| 未分配利润(元) | 94,782,937.87 | 93,091,038.86 | 76,641,000.54 | 55,099,210.93 |
| 基本每股收益(元) | 0.33 | 0.65 | 0.78 | 0.81 |
| 稀释每股收益(元) | 0.33 | 0.65 | 0.78 | 0.81 |
| 每股现金流(元) | 0.48 | 0.86 | 0.84 | 0.83 |
| 净资产收益率(%) | 6.91 | 14.95 | 19.69 | 23.81 |
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温多利上市申请被受理 拟于北交所上市 |
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