| 简介 | |
| 主营业务 | 发行人是一家主要从事新能源电池电解液材料、电子化学品研发、生产和销售的高新技术企业。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-06-29 |
| 股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 上交所科创板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(万股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(万股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(万股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 上海如鲲新材料股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Rolechem Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2016年12月14日（整体变更为股份有限公司日期：2021年12月20日） | 注册资本(人民币万元) | 5,987.3843 |
| 证监会行业分类 | C266专用化学产品制造 | 雇员总数(人) | 586（截至2022年12月31日） |
| 法人代表 | 杨斌 | 总经理 | 杨斌 |
| 董事会秘书 | 廖葳 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区毕升路299弄6号201B室 | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区毕升路299弄6号201B室 |
| 电话 | 021-50278933 | 传真 | 021-50278958 |
| 公司网址 | http://www.rolechem.com | 电子邮件 | RCIR@rolechem.com |
| 保荐人(主承销商) | 东方证券承销保荐有限公司 | 保荐代表人 | 郑睿,周天宇 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 吕瑛群,郭云华 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 杨钊,吕兴伟,吴征博 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 潘文夫,柴山 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 如鲲（山东）新材料生产基地二期建设项目 | 34,353.54 |
| 如鲲（山东）新材料生产基地钠盐技改扩产项目 | 10,575.55 |
| 补充流动资金 | 20,000.00 |
| 投资金额总计 | 64,929.09 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 杨斌 | 2,342.2349 | 39.12 |
| 李功勇 | 1,908.6891 | 31.88 |
| 宁波乘黄 | 229.4728 | 3.83 |
| 中保投文津 | 141.1025 | 2.36 |
| 王天馨 | 135.4721 | 2.26 |
| 上海乘略 | 131.7118 | 2.20 |
| 上海乘睿 | 131.7118 | 2.20 |
| 银鞍岭秀 | 130.8798 | 2.19 |
| 宁波乘润 | 102.3843 | 1.71 |
| 杨焜 | 101.0301 | 1.69 |
| 合计 | 5,354.6892 | 89.44 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 日本触媒（4114.T） | 日本触媒成立于1941年，于1956年在东京证券交易所上市。日本触媒以催化剂为核心产品，不断扩大产品种类，目前产品涵盖环氧乙烷、亚克力、吸水树脂和多种功能性材料。 |
| 韩国天宝（278280.KR） | 韩国天宝成立于1997年，于2018年12月在韩国证券交易所上市。韩国天宝总部为于韩国忠清北道忠州市，产品领域主要包括电子材料、锂电池材料和医药品材料，2022年韩国天宝年销售收入约为人民币18亿元。 |
| 华盛锂电（688353.SH） | 华盛锂电成立于1997年，是一家专注于锂电池电解液添加剂的研发、生产和销售的高新技术企业。2022年，华盛锂电实现营业收入86,197.09万元，归属于母公司股东净利润26,079.36万元，其中VC、FEC实现营业收入80,769.22万元。 |
| 永太科技（002326.SZ） | 永太科技成立于1999年，是一家以含氟技术为核心、以技术创新为动力、以智能制造为驱动的含氟医药、农药与新能源材料制造商。2022年，永太科技实现营业收入633,621.93万元，归属于母公司股东净利润55,392.83万元，其中锂电及其他材料实现营业收入198,194.00万元。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
| 天赐材料 | 北兴化学 |
| 瑞泰新材 | 南京新化原 |
| 新宙邦 | 上海复嘉 |
| 北兴化学 | 百杰瑞 |
| 吉林昆仑 | 浙江中蓝及其同一控制下企业 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产(万元) | 116,668.96 | 72,041.12 | 39,336.87 |
| 净资产(万元) | 84,129.69 | 38,277.41 | 10,117.35 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 81,357.85 | 67,205.81 | 41,628.68 |
| 净利润(万元) | 9,765.59 | 9,461.07 | 7,490.10 |
| 资本公积(元) | 648,173,993.08 | 295,359,372.28 | – |
| 未分配利润(元) | 116,490,013.37 | 32,147,110.65 | 76,751,950.63 |
| 基本每股收益(元) | 1.66 | 1.78 | – |
| 稀释每股收益(元) | 1.66 | 1.78 | – |
| 每股现金流(元) | 0.54 | 0.95 | -1.63 |
| 净资产收益率(%) | 13.00 | 49.54 | 45.55 |
全部新闻列表
