| 简介 | 欧菲斯集团股份有限公司是一家面向全国企事业单位提供一站式办公整体解决方案的供应商。1993年公司以文化用品经营开启创业，2001年创立officemate办公伙伴品牌，2014年5月，为适应互联网时代下的采购行业改革趋势，改制设立控股公司，由传统商贸型企业向专业垂直电商全面转型。多年的创新与积累，使欧菲斯逐步构建起可支持全国企业级办公物资采购的各项基本能力。 |
| 主营业务 | 欧菲斯是一家面向办公物资垂直产业链，主要为大型政企客户提供办公物资“数字化、一站式”采购服务的供应商。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2022-06-28 |
| 股票简称 | 欧菲斯 | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(万股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(万股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(万股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 欧菲斯集团股份有限公司 | 英文名称 | Officemate Group Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2014年05月27日（整体变更为股份有限公司日期：2020年12月31日） | 注册资本(人民币万元) | 22,500.00 |
| 证监会行业分类 | 批发业（行业代码：F51） | 雇员总数(人) | 2345（截至2022年12月31日） |
| 法人代表 | 王立金 | 总经理 | 何志 |
| 董事会秘书 | 钟圆双 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 重庆市渝北区金开大道西段106号1幢 | 办公地址 | 重庆市渝北区金开大道西段106号1幢 |
| 电话 | 023-88117929 | 传真 | 023-88117302 |
| 公司网址 | https://www.officemate.cn | 电子邮件 | zhongyuanshuang@officemate.cn |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 高亚军，何猛 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 祝芹敏，刘静亚，顾立盟 |
| 律师事务所 | 上海东方华银律师事务所 | 经办律师 | 叶菲，黄夕晖，梁铭明 |
| 资产评估机构 | – | 经办评估人员 | – |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 供应链体系交付网络建设项目 | 72,607.03 |
| 数字化运营平台建设项目 | 30,437.36 |
| 投资金额总计 | 30,437.36 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 一号中心 | 192,066,023 | 85.3628 |
| 三号中心 | 11,511,226 | 5.1161 |
| 二号中心 | 8,697,838 | 3.8657 |
| 业如红土 | 8,571,673 | 3.8096 |
| 深创投（CS） | 2,142,918 | 0.9524 |
| 四号中心 | 1,145,120 | 0.5089 |
| 五号中心 | 865,202 | 0.3845 |
| 合计 | 225,000,000 | 100.0000 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 晨光股份（603899.SH） | 晨光股份成立于2008年，于2015年在上海证券交易所上市。晨光股份的传统核心业务为晨光品牌书写工具、文具及其他办公产品的设计、制造及销售。2012年，晨光股份设立子公司晨光科力普，开始进军办公物资B2B直销业务，目前已成为该行业的主要企业之一。 |
| 齐心集团（002301.SZ） | 齐心集团成立于2000年，于2009年在深圳证券交易所上市，主营业务为文具及办公用品、办公设备的研发、生产和销售。自2014年开始，齐心集团主营业务逐步向办公物资B2B直销转型，目前已成为该领域的主要企业。 |
| 广博股份（002103.SZ） | 广博集团股份有限公司成立于1996年，于2007年在深圳证券交易所上市，其主营业务为文教办公用品的制造与销售、互联网广告营销与服务。文教办公用品业务方面，广博股份是国内文具用品龙头企业之一，近年来，随着政企采购业务数字化的趋势不断增强，广博股份逐渐切入B2B直销市场，2022年实现了较快增长。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
| 国家电网 | 惠普（重庆）有限公司 |
| 中国石油 | 芬欧汇川（中国）有限公司 |
| 江苏省人民政府 | 航天信息股份有限公司 |
| 国家税务总局 | 广东和容科技股份有限公司 |
| 南方电网 | 武汉今日华泰文化办公用品有限责任公司/湖北众联鑫泰科技有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产(万元) | 422,684.89 | 321,524.64 | 297,246.65 |
| 净资产(万元) | 297,246.65 | 76,461.30 | 76,461.30 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 816,386.78 | 816,386.78 | 644,340.95 |
| 净利润(万元) | 15,411.35 | 14,869.64 | 14,869.64 |
| 资本公积(元) | 232,860,821.22 | 210,274,972.95 | 196,009,620.31 |
| 未分配利润(元) | 406,339,411.18 | 310,338,451.94 | 219,731,219.41 |
| 基本每股收益(元) | 0.6849 | 0.6609 | 0.6623 |
| 稀释每股收益(元) | 0.6849 | 0.6609 | 0.6623 |
| 每股现金流(元) | 0.58 | 0.30 | 0.30 |
| 净资产收益率(%) | 18.93 | 21.20 | 21.20 |
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