| 简介 | 技源集团股份有限公司创始人在中国和美国同时开启创业事业，将中国原料出口到美国膳食补充剂市场。将产品质量控制环节前置到中国的采购端，极大程度上解决了美国客户面临的质量不稳定的问题。短短1年的时间，成为中国首屈一指的氨糖和硫酸软骨素的出口商。公司为全球34个国家的客户提供产品、分销和合规服务。特别值得一提的是我们对人类的福祉的关注不只限于骨骼健康，更涉及到环境的保护以及可持续发展，GlucosaGreen®，基于植物基的氨糖产品在很大程度上使整个行业更加环保和绿色。 |
| 主营业务 | 公司主营业务为膳食营养补充产品研发创新及产业化。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-03-03 |
| 股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 技源集团股份有限公司 | 英文名称 | TSI Group Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2002年09月17日（整体变更为股份有限公司日期：2021年12月30日） | 注册资本(人民币万元) | 35,000.00 |
| 证监会行业分类 | C14食品制造业 | 雇员总数(人) | 593（截至2022年06月30日） |
| 法人代表 | 龙玲 | 总经理 | 龙玲 |
| 董事会秘书 | 汪燕 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏省江阴临港经济开发区锦绣路2号 | 办公地址 | 上海市徐汇区钦州北路1089号54栋5层 |
| 电话 | 021-64954866 | 传真 | 021-64951094 |
| 公司网址 | www.tsigroupltd.com.cn | 电子邮件 | ir@cn.tsigroupltd.com |
| 保荐人(主承销商) | 东方证券承销保荐有限公司 | 保荐代表人 | 王国胜,曹明 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张勇,白露 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 邵禛,何佳玥 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 宋艳丽(已离职),谭雨(已离职) |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 技源集团营养健康原料生产基地建设项目 | 20,628.68 |
| 启东技源营养健康食品生产线扩建项目 | 14,730.50 |
| 启东技源技术创新中心项目 | 9,913.75 |
| 补充流动资金项目 | 15,000.00 |
| 投资金额总计 | 60,272.93 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 技源香港 | 27,567.38 | 78.76 |
| 技源咨询 | 1,998.84 | 5.71 |
| 斐欣投资 | 1,249.28 | 3.57 |
| 腾庚投资 | 1,249.28 | 3.57 |
| 源德投资 | 714.29 | 2.04 |
| 宜德投资 | 694.04 | 1.98 |
| 颂德投资 | 416.43 | 1.19 |
| 云灏投资 | 277.62 | 0.79 |
| 陆晓冬 | 277.62 | 0.79 |
| 淞泓高远投资 | 208.21 | 0.59 |
| 合计 | 34,652.98 | 99.01 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 帝斯曼（DSMN） | 帝斯曼是一家国际性的健康食品、化工原料和医药集团，总部设在荷兰，至今已有超过110年发展历史，是行业内最为典型、最知名的营养原料供应商之一。帝斯曼拥有生命科学和材料科学领域的专长，服务于食品和健康食品、个人护理、饲料、药品、医疗设备、汽车、涂料与油漆、电子电气、生命防护、替代能源以及生物基材料等终端市场。 |
| 嘉必优（688089.SH） | 嘉必优是国内最早从事以微生物合成法生产多不饱和脂肪酸及脂溶性营养素的高新技术企业之一，主营业务包括多不饱和脂肪酸ARA、藻油DHA及SA、天然β-胡萝卜素等多个系列产品的研发、生产与销售，产品广泛应用于婴幼儿配方食品、膳食营养补充剂、营养健康食品和特殊医学用途配方食品等领域。 |
| 华恒生物（688639.SH） | 华恒生物是一家以合成生物技术为核心，主要从事氨基酸及其衍生物产品研发、生产、销售的高新技术企业，主要产品包括丙氨酸系列产品（L-丙氨酸、DL-丙氨酸、β-丙氨酸）、D-泛酸钙和α-熊果苷等，可广泛应用于日化、医药及保健品、食品添加剂、饲料等众多领域。 |
| 仙乐健康（300791.SZ） | 仙乐健康是营养健康食品领域一家以技术创新及国际化为战略导向，集研发、生产、销售、技术服务为一体的综合服务提供商。公司拥有超过4,000个成熟产品配方、126个保健食品注册证书，拥有软胶囊、粉剂、片剂、软糖、口服液、硬胶囊等多种剂型的规模生产能力，建立了高效的研发管理和供应链管理体系，在营养健康食品制造领域具有一定的市场影响力。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| 雅培集团 | 山东润德生物科技有限公司 |
| Blackmores | 内蒙古清泉生物科技有限公司 |
| Nutramax | 四川欣益盛生物科技有限公司 |
| PharmaCare | 上海昕楷实业投资有限公司 |
| 汤臣倍健 | 青岛海湾化学股份有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 总资产(万元) | 91,239.82 | 82,222.50 | 64,984.75 | 59,527.20 |
| 净资产(万元) | 53,965.91 | 41,270.15 | 23,005.66 | 12,381.56 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | |
| 营业收入(万元) | 50,338.77 | 80,145.08 | 74,605.19 | 61,446.41 |
| 净利润(万元) | 8,640.93 | 10,997.43 | 4,673.12 | 5,666.51 |
| 资本公积(万元) | 8,472.91 | 5,407.39 | 12,549.81 | 6,867.07 |
| 未分配利润(万元) | 10,740.05 | 2,771.16 | 1,582.34 | -3,028.45 |
| 基本每股收益(元) | 0.25 | 0.33 | – | – |
| 稀释每股收益(元) | 0.25 | 0.33 | – | – |
| 每股现金流(元) | 0.19 | 0.33 | 1.28 | 1.28 |
| 净资产收益率(%) | 17.38 | 35.29 | 69.79 | 10.45 |
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