| 简介 | 公司是一家拥有自主知识产权的创新型独立设备供应商，能够提供处理高浓度有机废水所需的外置式膜生物反应器（MBR）和高效厌氧反应器等先进设备，以及以自身拥有的核心设备技术为客户提供专业先进的污废水处理解决方案，如设备制造、系统集成、配套施工、运营服务等，其应用场景为进水COD达上万毫克/升的高难度、高复杂性的废水处理厂，公司是国内这一细分领域具有显著影响力的企业之一。 |
| 主营业务 | 专注于垃圾渗滤液及工业高浓度有机废水处理领域。 |
IPO信息
| 股票代码 | 873885 | 受理日期 | 2023-12-29 |
| 股票简称 | 国环科技 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 北京国环莱茵环保科技股份有限公司 | 英文名称 | Beijing Guohuan Rhein Environmental Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2004 年 11 月 9 日 | 注册资本(人民币元) | 205,547,324 |
| 证监会行业分类 | N77 生态保护和环境治理业 | 雇员总数(人) | 188（截至2023年6月30日） |
| 法人代表 | 骆建明 | 总经理 | 骆建明 |
| 董事会秘书 | 陈督志 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市密云区水源路南侧 A-04 地块 2#商业办公楼 3层 1 单元-311 | 办公地址 | 北京市朝阳区安慧里四区 16 号楼中国化工大厦 1008室 |
| 电话 | 010-84881524 | 传真 | 010-84885616 |
| 公司网址 | www.chinaguohuan.com | 电子邮件 | ir@chinaguohuan.com |
| 保荐人(主承销商) | 招商证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 董瑞钦、李成荫 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 梁双才、邓战涛 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 张明、许晶迎、陈墨 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 研发中心建设项目 | 5,004.90 |
| 营销与服务网络建设项目 | 2,835.99 |
| 补充流动资金 | 17,159.11 |
| 投资金额总计 | 25,000.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 骆建明 | 11,825.99 | 57.53 |
| 段贵平 | 820.32 | 3.99 |
| 袁莉 | 800.00 | 3.89 |
| 杨坤 | 760.32 | 3.70 |
| 莱普投资 | 653.98 | 3.18 |
| 张秀青 | 600.00 | 2.92 |
| 晋江盈谷壹号 | 394.00 | 1.92 |
| 嘉兴盈谷壹号 | 286.00 | 1.39 |
| 林园园 | 205.86 | 1.00 |
| 徐瑞银 | 167.64 | 0.82 |
| 合计 | 16,514.11 | 80.34 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 主营业务 |
| 维尔利环保科技集团股份有限公司 | 维尔利成立于 2003 年，主要业务围绕“城乡有机物废弃物资源化”与“工业废弃物综合利用”两大领域，具体包括垃圾渗滤液处理、湿垃圾处理、沼气及生物天然气业务、工业节能及 VOCs 治理业务等。 |
| 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 万德斯成立于 2007 年，提供先进环保技术装备开发、系统集成与环境整体解决方案，主营业务聚焦有机垃圾业务板块、工业废水业务板块。 |
| 武汉天源环保股份有限公司 | 武汉天源环保股份有限公司成立于 2009 年，聚焦于垃圾渗滤液及高难度污废水处理综合服务，主营业务为环保装备研发制造与集成、环保工程建造和环保项目运营服务。 |
| 鲁信天地人环境科技 | 鲁信天地人环境科技（安徽）集团有限公司成立于 2002 年，专业从事高浓度废水处理和特殊物料分离，业务涵盖垃圾渗滤液综合处理、高浓度工业污水深度处理、煤化工浓盐水、制药废水、脱硫废水、城市应急供水、物料分离等多个领域。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年1-6月) | 前五大供应商(2023年1-6月) |
| 仁怀市水务投资开发有限责任公司 | 南通传杰钢板仓工程有限公司、南通巨投环保科技有限公司、江苏传杰环保工程有限公司 |
| 上海海螺川崎节能环保工程有限公司 | 成都赛邦化工有限公司、泸州市可太商贸有限公司 |
| 中国环境保护集团有限公司 | 常州福泽建安防腐工程有限公司 |
| 上海浦东环保发展有限公司 | 贵州嘉科建筑工程有限公司 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 贵州德辉建筑劳务有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年6月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 457,207,770.17 | 385,545,740.49 | 404,759,661.65 | 404,303,839.98 |
| 净资产(元) | 263,692,164.92 | 228,279,658.61 | 191,106,536.42 | 162,091,937.82 |
| 少数股东权益(元) | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 营业收入(元) | 186,745,184.36 | 329,133,803.99 | 246,353,093.10 | 150,868,496.41 |
| 净利润(元) | 24,733,906.31 | 37,173,122.19 | 29,014,598.60 | 16,233,236.24 |
| 资本公积(元) | 20,528,797.78 | 12,345,197.78 | 12,345,197.78 | 12,345,197.78 |
| 未分配利润(元) | 115,001,680.79 | 93,192,652.43 | 61,005,543.75 | 35,581,962.19 |
| 基本每股收益(元) | 0.12 | 0.19 | 0.14 | 0.08 |
| 稀释每股收益(元) | 0.12 | 0.19 | 0.14 | 0.08 |
| 每股现金流(元) | -0.30 | -0.49 | 0.06 | -0.30 |
| 净资产收益率(%) | 10.47 | 18.43 | 17.21 | 11.12 |
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