| 简介 | 江苏中法水务股份有限公司（以下简称“公司”）是常熟市城市经营投资有限公司（占股65%）控股的股份制公司，登记于2018年8月28日，注册资本77000万元。公司由常熟中法水务有限公司进行整体改制，以发起方式设立，前身是成立于1984年9月的常熟市自来水公司。公司下设全资子公司4家、控股子公司1家、分公司1家，核心业务涵盖供水、污水处理、市政工程建设、智能水务四大范畴，其中供水有3座地表水厂和完善的客户服务系统，日供水能力87.5万立方米，服务人口约180万。污水处理有6座污水处理厂，日处理能力25.5万立方米；委托运行3座污水处理厂，日处理能力5.5万立方米。拥有市政公用工程施工总承包三级资质，能够承接资质范围内给水排水工程。拥有智能水务技术能力，提供包括运营管理系统、在线水力模型、产销差分析系统、项目管理系统等的智能水务解决方案。 |
| 主营业务 | 公司主营业务为供水业务、污水业务、市政水务工程业务和智慧水务业务。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-03-03 |
| 股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 江苏中法水务股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Sino French Water Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2006年04月21日（整体变更为股份有限公司日期：2018年08月28日） | 注册资本(人民币万元) | 77,000 |
| 证监会行业分类 | D46水的生产和供应业 | 雇员总数(人) | 954（截至2022年06月30日） |
| 法人代表 | 金科 | 总经理 | 李陆泗 |
| 董事会秘书 | 陈俊琪 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 常熟市长江路276号 | 办公地址 | 常熟市长江路276号 |
| 电话 | 0512-52821573 | 传真 | 0512-52821923 |
| 公司网址 | www.cssf.cc | 电子邮件 | jssfw@cssf.com.cn |
| 保荐人(主承销商) | 东吴证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 吴昺,冯洪锋 |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 吕方明,王荣 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 浦洪,陈海祥,何雪华 |
| 资产评估机构 | 江苏华信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 曹文明,王晓凤,朱志军 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 常熟经济技术开发区工业污水处理厂项目 | 20,625.97 |
| 偿还银行借款 | 8,000.00 |
| 投资金额总计 | 28,625.97 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 城建公司 | 31,418.03 | 40.80 |
| 中法投资（常熟） | 26,950.00 | 35.00 |
| 常熟江南水务 | 18,631.97 | 24.20 |
| 合计 | 77,000.00 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 威立雅 | 威立雅成立于1853年，是全球最大的水务集团之一。自上世纪90年代初，威立雅率先以其水务技术进入中国，而后，其废弃物管理和能源服务陆续在中国市场获得项目，目前业务涵盖供水和排污设施、水务技术、固废回收与再利用等多个领域，目前在中国向约3,390万居民供应饮用水，为约1,160万人口提供污水处理服务。 |
| 苏伊士 | 苏伊士是全球最大的水务集团之一。该公司在20世纪70年代进入中国市场，主要业务涵盖水务管理、固废资源管理、土壤修复和大气治理。目前，苏伊士在中国的生产和供应饮用水量超过650万立方米/日，向超过2,500万人提供供水服务，并在30多个城市管理着逾70个水务和固废项目，建造了超过300座饮用水厂和污水处理厂，为中国20余个大型工业园区提供环境服务，市政及工业污水处理量超过150万立方米/日。 |
| 新加坡胜科工业集团 | 新加坡胜科工业集团为全球综合性能源集团，目前在中国运营约20项能源和水务设施，遍布重庆、河北、内蒙古、江苏以及上海等地。胜科在中国拥有约230万立方米/天的水务产能，提供多元且高效的水务服务，从饮用水和工业用水供应到专业的工业污水处理和中水回用。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| 常熟市水务局 | 国网江苏省电力有限公司常熟市供电分公司 |
| 常熟经济技术开发区管委会 | 常熟市水费管理所 |
| 金塘管委会 | 苏州科博思流体科技有限公司 |
| 保障房公司 | 中电环保（常熟）固废处理有限公司 |
| 常熟市海虞镇人民政府 | 圣戈班管道系统有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 总资产(万元) | 437,933.45 | 425,710.82 | 394,022.93 | 329,148.20 |
| 净资产(万元) | 196,263.80 | 188,458.57 | 172,883.61 | 155,963.58 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 49,707.72 | 102,151.86 | 80,245.33 | 73,596.63 |
| 净利润(万元) | 7,734.98 | 15,683.34 | 16,601.10 | 14,070.23 |
| 资本公积(万元) | 47,689.13 | 47,689.13 | 47,689.13 | 47,689.13 |
| 未分配利润(万元) | 64,635.53 | 56,966.67 | 42,772.27 | 27,642.90 |
| 基本每股收益(元) | 0.10 | 0.20 | 0.22 | 0.18 |
| 稀释每股收益(元) | 0.10 | 0.20 | 0.22 | 0.18 |
| 每股现金流(元) | 0.28 | 0.43 | 0.66 | 0.41 |
| 净资产收益率(%) | 3.99 | 8.63 | 10.10 | 9.54 |
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